前海开源裕泽(FOF)(前海开源裕泽)基金净值查询(006507)

今天最新净值 1.2603 0.0103 0.8200% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2603
成立日期：2018-11-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙覃璇李赫

近一季前海开源裕泽(FOF)|前海开源裕泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源裕泽(FOF)(006507)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2603	1.2603	1.2500	1.2500	0.0103	0.82%
2025-01-16	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2372	1.2372	1.2233	1.2233	0.0139	1.14%
2025-01-09	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2233	1.2233	1.2155	1.2155	0.0078	0.64%
2025-01-03	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2155	1.2155	1.2257	1.2257	-0.0102	-0.83%
2025-01-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2257	1.2257	1.2351	1.2351	-0.0094	-0.76%
2024-12-31	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2351	1.2351	1.2513	1.2513	-0.0162	-1.29%
2024-12-26	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2513	1.2513	1.2463	1.2463	0.0050	0.40%
2024-12-19	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2463	1.2463	1.2728	1.2728	-0.0265	-2.08%
2024-12-12	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2728	1.2728	1.2472	1.2472	0.0256	2.05%
2024-12-05	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2472	1.2472	1.2323	1.2323	0.0149	1.21%

2024-11-28	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2323	1.2323	1.2564	1.2564	-0.0241	-1.92%
2024-11-21	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2564	1.2564	1.2385	1.2385	0.0179	1.45%
2024-11-14	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2385	1.2385	1.2539	1.2539	-0.0154	-1.23%
2024-11-12	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2539	1.2539	1.2684	1.2684	-0.0145	-1.14%
2024-11-11	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2684	1.2684	1.2670	1.2670	0.0014	0.11%
2024-11-08	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2670	1.2670	1.2677	1.2677	-0.0007	-0.06%
2024-11-07	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2677	1.2677	1.2745	1.2745	-0.0068	-0.53%
2024-11-06	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2745	1.2745	1.2752	1.2752	-0.0007	-0.05%
2024-11-05	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2752	1.2752	1.2717	1.2717	0.0035	0.28%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%