富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(006297)
今天最新净值
1.0988
0.0001 0.0100%
2025-02-06
- 累计净值：1.1998
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4697亿
- 最近资产：4.91亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张子炎
今年以来富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A|富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
今年以来,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1039 |
1.2049 |
1.0988 |
1.1998 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0988 |
1.1998 |
1.0987 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0987 |
1.1997 |
1.1004 |
1.2014 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1004 |
1.2014 |
1.0976 |
1.1986 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-23 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0976 |
1.1986 |
1.0988 |
1.1998 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0979 |
1.1989 |
1.0961 |
1.1971 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0887 |
1.1897 |
1.0926 |
1.1936 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0926 |
1.1936 |
1.0923 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0923 |
1.1933 |
1.0930 |
1.1940 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0930 |
1.1940 |
1.1107 |
1.1917 |
-0.0177 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-06 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1107 |
1.1917 |
1.1111 |
1.1921 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1111 |
1.1921 |
1.1145 |
1.1955 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1145 |
1.1955 |
1.1184 |
1.1994 |
-0.0039 |
-0.35% |
