中金浙金6个月定开债(中金浙金)基金净值查询(006096)
今天最新净值
1.0256
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2527
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6940亿
- 最近资产：9.93亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 闫雯雯
近一季,中金浙金6个月定开债(006096)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0250 |
1.2521 |
1.0256 |
1.2527 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0256 |
1.2527 |
1.0254 |
1.2525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0254 |
1.2525 |
1.0249 |
1.2520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0249 |
1.2520 |
1.0244 |
1.2515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0244 |
1.2515 |
1.0235 |
1.2506 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0242 |
1.2513 |
1.0241 |
1.2512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0245 |
1.2516 |
1.0243 |
1.2514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0243 |
1.2514 |
1.0248 |
1.2519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0248 |
1.2519 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0254 |
1.2525 |
1.0243 |
1.2514 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-31 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0243 |
1.2514 |
1.0242 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0237 |
1.2508 |
1.0222 |
1.2493 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0222 |
1.2493 |
1.0188 |
1.2459 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0188 |
1.2459 |
1.0166 |
1.2437 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0166 |
1.2437 |
1.0153 |
1.2424 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0153 |
1.2424 |
1.0150 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0150 |
1.2421 |
1.0141 |
1.2412 |
0.0009 |
0.09% |
