中金浙金6个月定开债(中金浙金)基金净值查询(006096)
今天最新净值
1.0250
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2521
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6940亿
- 最近资产：9.79亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 闫雯雯
近一年,中金浙金6个月定开债(006096)基金累计收益率4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0248 |
1.2519 |
1.0250 |
1.2521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0250 |
1.2521 |
1.0249 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0249 |
1.2520 |
1.0250 |
1.2521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0250 |
1.2521 |
1.0256 |
1.2527 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0256 |
1.2527 |
1.0254 |
1.2525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0254 |
1.2525 |
1.0249 |
1.2520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0249 |
1.2520 |
1.0244 |
1.2515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0244 |
1.2515 |
1.0235 |
1.2506 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0242 |
1.2513 |
1.0241 |
1.2512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0245 |
1.2516 |
1.0243 |
1.2514 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0243 |
1.2514 |
1.0248 |
1.2519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0248 |
1.2519 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0254 |
1.2525 |
1.0243 |
1.2514 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0243 |
1.2514 |
1.0242 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0237 |
1.2508 |
1.0222 |
1.2493 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0222 |
1.2493 |
1.0188 |
1.2459 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0188 |
1.2459 |
1.0166 |
1.2437 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0166 |
1.2437 |
1.0153 |
1.2424 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0153 |
1.2424 |
1.0150 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0150 |
1.2421 |
1.0141 |
1.2412 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0141 |
1.2412 |
1.0126 |
1.2397 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0126 |
1.2397 |
1.0115 |
1.2386 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0115 |
1.2386 |
1.0130 |
1.2401 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-18 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0130 |
1.2401 |
1.0112 |
1.2383 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-11 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0112 |
1.2383 |
1.0099 |
1.2370 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-09-30 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0099 |
1.2370 |
1.0115 |
1.2386 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-27 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0115 |
1.2386 |
1.0204 |
1.2413 |
-0.0089 |
-0.26% |
| 2024-09-20 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0204 |
1.2413 |
1.0198 |
1.2407 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0198 |
1.2407 |
1.0181 |
1.2390 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-06 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0181 |
1.2390 |
1.0160 |
1.2369 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-30 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0160 |
1.2369 |
1.0163 |
1.2372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0163 |
1.2372 |
1.0160 |
1.2369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0160 |
1.2369 |
1.0170 |
1.2379 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0170 |
1.2379 |
1.0181 |
1.2390 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-02 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0181 |
1.2390 |
1.0157 |
1.2366 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-07-26 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0157 |
1.2366 |
1.0127 |
1.2336 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-07-19 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0127 |
1.2336 |
1.0118 |
1.2327 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0118 |
1.2327 |
1.0110 |
1.2319 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-10 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0110 |
1.2319 |
1.0109 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0109 |
1.2318 |
1.0102 |
1.2311 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0102 |
1.2311 |
1.0112 |
1.2321 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-05 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0112 |
1.2321 |
1.0118 |
1.2327 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0118 |
1.2327 |
1.0113 |
1.2322 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-30 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0113 |
1.2322 |
1.0112 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0112 |
1.2321 |
1.0093 |
1.2302 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-21 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0093 |
1.2302 |
1.0150 |
1.2295 |
-0.0057 |
0.07% |
| 2024-06-14 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0150 |
1.2295 |
1.0142 |
1.2287 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0142 |
1.2287 |
1.0121 |
1.2266 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-05-31 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0121 |
1.2266 |
1.0112 |
1.2257 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-24 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0112 |
1.2257 |
1.0102 |
1.2247 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-17 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0102 |
1.2247 |
1.0088 |
1.2233 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-10 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0088 |
1.2233 |
1.0074 |
1.2219 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-30 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0074 |
1.2219 |
1.0084 |
1.2229 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0084 |
1.2229 |
1.0101 |
1.2246 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0101 |
1.2246 |
1.0076 |
1.2221 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0076 |
1.2221 |
1.0047 |
1.2192 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0047 |
1.2192 |
1.0039 |
1.2184 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0166 |
1.2160 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0183 |
1.2177 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0156 |
1.2150 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0141 |
1.2135 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
