南方昌元转债A基金净值查询(006030)
今天最新净值
1.4144
0.0164 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2970
0.0009 0.0684%
- 累计净值：1.4344
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：20.8709亿
- 最近资产：8.49亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
今年以来,南方昌元转债A(006030)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.4174 |
1.4374 |
1.4144 |
1.4344 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.4144 |
1.4344 |
1.3980 |
1.4180 |
0.0164 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.3980 |
1.4180 |
1.3693 |
1.3893 |
0.0287 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.3693 |
1.3893 |
1.3724 |
1.3924 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.3724 |
1.3924 |
1.3854 |
1.4054 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.3780 |
1.3980 |
1.3792 |
1.3992 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.3465 |
1.3665 |
1.3075 |
1.3275 |
0.0390 |
2.98% |
| 2025-01-13 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.3075 |
1.3275 |
1.3132 |
1.3332 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.3132 |
1.3332 |
1.3208 |
1.3408 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.3208 |
1.3408 |
1.3125 |
1.3325 |
0.0083 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.3125 |
1.3325 |
1.3126 |
1.3326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.3126 |
1.3326 |
1.2921 |
1.3121 |
0.0205 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.2921 |
1.3121 |
1.2968 |
1.3168 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.2968 |
1.3168 |
1.3092 |
1.3292 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
006030 |
南方昌元转债A |
1.3092 |
1.3292 |
1.3368 |
1.3568 |
-0.0276 |
-2.06% |
