创金合信工业周期股票A基金净值查询(005968)
今天最新净值
1.5765
-0.0344 -2.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6911
-0.0021 -0.1242%
- 累计净值：1.5765
- 成立日期：2018-05-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.9505亿
- 最近资产：23.43亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：李游
近一月,创金合信工业周期股票A(005968)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005968 |
创金合信工业周期股票A |
1.5765 |
1.5765 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0344 |
-2.14% |
| 2025-01-22 |
005968 |
创金合信工业周期股票A |
1.6119 |
1.6119 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0170 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
005968 |
创金合信工业周期股票A |
1.5871 |
1.5871 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0613 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
005968 |
创金合信工业周期股票A |
1.5258 |
1.5258 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
005968 |
创金合信工业周期股票A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0228 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
005968 |
创金合信工业周期股票A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0135 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
005968 |
创金合信工业周期股票A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
005968 |
创金合信工业周期股票A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0262 |
1.73% |
| 2025-01-06 |
005968 |
创金合信工业周期股票A |
1.5124 |
1.5124 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0005 |
0.03% |
