安信中证500指数增强A基金净值查询(005965)
今天最新净值
1.7627
-0.0082 -0.4600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7750
-0.0046 -0.2574%
- 累计净值：1.7627
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2202亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 朱舟扬
今年以来,安信中证500指数增强A(005965)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7627 |
1.7627 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7629 |
1.7629 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7353 |
1.7353 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0478 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.6875 |
1.6875 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.6896 |
1.6896 |
1.7107 |
1.7107 |
-0.0211 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7107 |
1.7107 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7199 |
1.7199 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0108 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7091 |
1.7091 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7267 |
1.7267 |
-0.0220 |
-1.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7267 |
1.7267 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0430 |
-2.43% |
