| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-07 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1493 | 1.2413 | 1.1479 | 1.2399 | 0.0014 | 0.12% |
| 2025-01-27 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1479 | 1.2399 | 1.1471 | 1.2391 | 0.0008 | 0.07% |
| 2025-01-17 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1476 | 1.2396 | 1.1489 | 1.2409 | -0.0013 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
