国泰农惠定期开放债券基金净值查询(005816)
今天最新净值
1.1493
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2413
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.7895亿
- 最近资产：12.39亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬
近一季,国泰农惠定期开放债券(005816)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1493 |
1.2413 |
1.1479 |
1.2399 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1479 |
1.2399 |
1.1471 |
1.2391 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1476 |
1.2396 |
1.1489 |
1.2409 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1489 |
1.2409 |
1.1492 |
1.2412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1492 |
1.2412 |
1.1477 |
1.2397 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1477 |
1.2397 |
1.1463 |
1.2383 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1455 |
1.2375 |
1.1449 |
1.2369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1449 |
1.2369 |
1.1425 |
1.2345 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1425 |
1.2345 |
1.1394 |
1.2314 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1394 |
1.2314 |
1.1373 |
1.2293 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2024-11-22 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1373 |
1.2293 |
1.1362 |
1.2282 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-15 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1362 |
1.2282 |
1.1346 |
1.2266 |
0.0016 |
0.14% |
