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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

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今天最新净值 0.8389 0.0134 1.6200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8389
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4078亿
  • 最近资产：0.34亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏圻涵 倪斌
近一年华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安CES港股通ETF联接C(005814)基金累计收益率24.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8520 0.8520 0.8389 0.8389 0.0131 1.56%
2025-02-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8389 0.8389 0.8255 0.8255 0.0134 1.62%
2025-02-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8255 0.8255 0.8163 0.8163 0.0092 1.13%
2025-02-05 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8163 0.8163 0.7979 0.7979 0.0184 2.31%
2025-01-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7979 0.7979 0.7932 0.7932 0.0047 0.59%
2025-01-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7862 0.7862 0.7979 0.7979 -0.0117 -1.47%
2025-01-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7666 0.7666 0.7526 0.7526 0.0140 1.86%
2025-01-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7526 0.7526 0.7619 0.7619 -0.0093 -1.22%
2025-01-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7619 0.7619 0.7683 0.7683 -0.0064 -0.83%
2025-01-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7683 0.7683 0.7696 0.7696 -0.0013 -0.17%
2025-01-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7696 0.7696 0.7778 0.7778 -0.0082 -1.05%
2025-01-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7778 0.7778 0.7878 0.7878 -0.0100 -1.27%
2025-01-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7878 0.7878 0.7925 0.7925 -0.0047 -0.59%
2025-01-03 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7925 0.7925 0.7884 0.7884 0.0041 0.52%
2025-01-02 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7884 0.7884 0.7994 0.7994 -0.0110 -1.38%
2024-12-31 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7994 0.7994 0.7998 0.7998 -0.0004 -0.05%
2024-12-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8022 0.8022 0.8019 0.8019 0.0003 0.04%
2024-12-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8019 0.8019 0.8018 0.8018 0.0001 0.01%
2024-12-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8018 0.8018 0.7942 0.7942 0.0076 0.96%
2024-12-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7942 0.7942 0.7933 0.7933 0.0009 0.11%
2024-12-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7933 0.7933 0.7942 0.7942 -0.0009 -0.11%
2024-12-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7942 0.7942 0.7988 0.7988 -0.0046 -0.58%
2024-12-18 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7988 0.7988 0.7919 0.7919 0.0069 0.87%
2024-12-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7919 0.7919 0.7965 0.7965 -0.0046 -0.58%
2024-12-16 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7965 0.7965 0.8051 0.8051 -0.0086 -1.07%
2024-12-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8051 0.8051 0.8196 0.8196 -0.0145 -1.77%
2024-12-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8196 0.8196 0.8112 0.8112 0.0084 1.04%
2024-12-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8112 0.8112 0.8174 0.8174 -0.0062 -0.76%
2024-12-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8174 0.8174 0.8209 0.8209 -0.0035 -0.43%
2024-12-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8209 0.8209 0.8016 0.8016 0.0193 2.41%
2024-12-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8016 0.8016 0.7908 0.7908 0.0108 1.37%
2024-12-05 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7908 0.7908 0.7976 0.7976 -0.0068 -0.85%
2024-12-04 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7976 0.7976 0.8008 0.8008 -0.0032 -0.40%
2024-12-03 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8008 0.8008 0.7933 0.7933 0.0075 0.95%
2024-12-02 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7933 0.7933 0.7892 0.7892 0.0041 0.52%
2024-11-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7892 0.7892 0.7879 0.7879 0.0013 0.16%
2024-11-28 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7879 0.7879 0.7960 0.7960 -0.0081 -1.02%
2024-11-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7960 0.7960 0.7780 0.7780 0.0180 2.31%
2024-11-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7780 0.7780 0.7771 0.7771 0.0009 0.12%
2024-11-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7771 0.7771 0.7805 0.7805 -0.0034 -0.44%
2024-11-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7805 0.7805 0.7946 0.7946 -0.0141 -1.77%
2024-11-21 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7946 0.7946 0.7999 0.7999 -0.0053 -0.66%
2024-11-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7999 0.7999 0.7966 0.7966 0.0033 0.41%
2024-11-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7966 0.7966 0.7922 0.7922 0.0044 0.56%
2024-11-18 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7922 0.7922 0.7910 0.7910 0.0012 0.15%
2024-11-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7910 0.7910 0.7918 0.7918 -0.0008 -0.10%
2024-11-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7918 0.7918 0.8069 0.8069 -0.0151 -1.87%
2024-11-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8069 0.8069 0.8084 0.8084 -0.0015 -0.19%
2024-11-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8084 0.8084 0.8286 0.8286 -0.0202 -2.44%
2024-11-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8286 0.8286 0.8351 0.8351 -0.0065 -0.78%
2024-11-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8351 0.8351 0.8438 0.8438 -0.0087 -1.03%
2024-11-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8438 0.8438 0.8211 0.8211 0.0227 2.76%
2024-11-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8211 0.8211 0.8367 0.8367 -0.0156 -1.86%
2024-11-05 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8367 0.8367 0.8208 0.8208 0.0159 1.94%
2024-11-04 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8208 0.8208 0.8157 0.8157 0.0051 0.63%
2024-11-01 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8157 0.8157 0.8104 0.8104 0.0053 0.65%
2024-10-31 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8104 0.8104 0.8153 0.8153 -0.0049 -0.60%
2024-10-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8153 0.8153 0.8240 0.8240 -0.0087 -1.06%
2024-10-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8240 0.8240 0.8201 0.8201 0.0039 0.48%
2024-10-28 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8201 0.8201 0.8166 0.8166 0.0035 0.43%
2024-10-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8166 0.8166 0.8135 0.8135 0.0031 0.38%
2024-10-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8135 0.8135 0.8249 0.8249 -0.0114 -1.38%
2024-10-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8249 0.8249 0.8141 0.8141 0.0108 1.33%
2024-10-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8141 0.8141 0.8098 0.8098 0.0043 0.53%
2024-10-21 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8098 0.8098 0.8242 0.8242 -0.0144 -1.75%
2024-10-18 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8242 0.8242 0.7963 0.7963 0.0279 3.50%
2024-10-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7963 0.7963 0.8036 0.8036 -0.0073 -0.91%
2024-10-16 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8036 0.8036 0.8025 0.8025 0.0011 0.14%
2024-10-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8025 0.8025 0.8289 0.8289 -0.0264 -3.18%
2024-10-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8289 0.8289 0.8410 0.8410 -0.0121 -1.44%
2024-10-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8410 0.8410 0.8408 0.8408 0.0002 0.02%
2024-10-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8408 0.8408 0.8200 0.8200 0.0208 2.54%
2024-10-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8200 0.8200 0.8293 0.8293 -0.0093 -1.12%
2024-10-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8293 0.8293 0.8337 0.8337 -0.0044 -0.53%
2024-09-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8337 0.8337 0.8161 0.8161 0.0176 2.16%
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2024-09-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7865 0.7865 0.7516 0.7516 0.0349 4.64%
2024-09-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7516 0.7516 0.7521 0.7521 -0.0005 -0.07%
2024-09-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7521 0.7521 0.7294 0.7294 0.0227 3.11%
2024-09-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7294 0.7294 0.7335 0.7335 -0.0041 -0.56%
2024-09-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7335 0.7335 0.7274 0.7274 0.0061 0.84%
2024-09-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7274 0.7274 0.7113 0.7113 0.0161 2.26%
2024-09-18 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7113 0.7113 0.7013 0.7013 0.0100 1.43%
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2024-09-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6977 0.6977 0.6987 0.6987 -0.0010 -0.14%
2024-09-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6987 0.6987 0.7051 0.7051 -0.0064 -0.91%
2024-09-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7051 0.7051 0.7056 0.7056 -0.0005 -0.07%
2024-09-05 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7056 0.7056 0.7039 0.7039 0.0017 0.24%
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2024-08-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7176 0.7176 0.7115 0.7115 0.0061 0.86%
2024-08-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7115 0.7115 0.7017 0.7017 0.0098 1.40%
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2024-08-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7024 0.7024 0.6942 0.6942 0.0082 1.18%
2024-08-21 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6942 0.6942 0.6991 0.6991 -0.0049 -0.70%
2024-08-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6991 0.6991 0.7010 0.7010 -0.0019 -0.27%
2024-08-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7010 0.7010 0.6972 0.6972 0.0038 0.55%
2024-08-16 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6972 0.6972 0.6878 0.6878 0.0094 1.37%
2024-08-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6878 0.6878 0.6886 0.6886 -0.0008 -0.12%
2024-08-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6886 0.6886 0.6918 0.6918 -0.0032 -0.46%
2024-08-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6918 0.6918 0.6885 0.6885 0.0033 0.48%
2024-08-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6885 0.6885 0.6900 0.6900 -0.0015 -0.22%
2024-08-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6900 0.6900 0.6831 0.6831 0.0069 1.01%
2024-08-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6831 0.6831 0.6828 0.6828 0.0003 0.04%
2024-08-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6828 0.6828 0.6755 0.6755 0.0073 1.08%
2024-08-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6755 0.6755 0.6758 0.6758 -0.0003 -0.04%
2024-08-05 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6758 0.6758 0.6796 0.6796 -0.0038 -0.56%
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2024-07-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6827 0.6827 0.6913 0.6913 -0.0086 -1.24%
2024-07-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6913 0.6913 0.6860 0.6860 0.0053 0.77%
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2024-02-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6904 0.6904 0.6854 0.6854 0.0050 0.73%
2024-02-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6854 0.6854 0.6877 0.6877 -0.0023 -0.33%
2024-02-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6877 0.6877 0.6879 0.6879 -0.0002 -0.03%
2024-02-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6879 0.6879 0.6815 0.6815 0.0064 0.94%
2024-02-21 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6815 0.6815 0.6722 0.6722 0.0093 1.38%
2024-02-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6722 0.6722 0.6687 0.6687 0.0035 0.52%
2024-02-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6687 0.6687 0.6598 0.6598 0.0089 1.35%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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