华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)
今天最新净值
0.8389
0.0134 1.6200%
2025-02-10
- 累计净值：0.8389
- 成立日期：2018-05-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4078亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏圻涵 倪斌
今年以来华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询
今年以来,华安CES港股通ETF联接C(005814)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0131 |
1.56% |
| 2025-02-07 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0134 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0092 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.8163 |
0.8163 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0184 |
2.31% |
| 2025-01-27 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0047 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0117 |
-1.47% |
| 2025-01-14 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0140 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0093 |
-1.22% |
| 2025-01-10 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7619 |
0.7619 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0064 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0013 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0082 |
-1.05% |
| 2025-01-07 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0100 |
-1.27% |
| 2025-01-06 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7925 |
0.7925 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0041 |
0.52% |
| 2025-01-02 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0110 |
-1.38% |
