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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

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今天最新净值 0.7979 0.0047 0.5900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7979
成立日期：2018-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4078亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近一季华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安CES港股通ETF联接C(005814)基金累计收益率-2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7979	0.7979	0.7932	0.7932	0.0047	0.59%
2025-01-22	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7862	0.7862	0.7979	0.7979	-0.0117	-1.47%
2025-01-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7666	0.7666	0.7526	0.7526	0.0140	1.86%
2025-01-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7526	0.7526	0.7619	0.7619	-0.0093	-1.22%
2025-01-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7619	0.7619	0.7683	0.7683	-0.0064	-0.83%
2025-01-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7683	0.7683	0.7696	0.7696	-0.0013	-0.17%
2025-01-08	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7696	0.7696	0.7778	0.7778	-0.0082	-1.05%
2025-01-07	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7778	0.7778	0.7878	0.7878	-0.0100	-1.27%
2025-01-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7878	0.7878	0.7925	0.7925	-0.0047	-0.59%
2025-01-03	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7925	0.7925	0.7884	0.7884	0.0041	0.52%

2025-01-02	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7884	0.7884	0.7994	0.7994	-0.0110	-1.38%
2024-12-31	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7994	0.7994	0.7998	0.7998	-0.0004	-0.05%
2024-12-26	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8022	0.8022	0.8019	0.8019	0.0003	0.04%
2024-12-25	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8019	0.8019	0.8018	0.8018	0.0001	0.01%
2024-12-24	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8018	0.8018	0.7942	0.7942	0.0076	0.96%
2024-12-23	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7942	0.7942	0.7933	0.7933	0.0009	0.11%
2024-12-20	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7933	0.7933	0.7942	0.7942	-0.0009	-0.11%
2024-12-19	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7942	0.7942	0.7988	0.7988	-0.0046	-0.58%
2024-12-18	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7988	0.7988	0.7919	0.7919	0.0069	0.87%
2024-12-17	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7919	0.7919	0.7965	0.7965	-0.0046	-0.58%
2024-12-16	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7965	0.7965	0.8051	0.8051	-0.0086	-1.07%
2024-12-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8051	0.8051	0.8196	0.8196	-0.0145	-1.77%
2024-12-12	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8196	0.8196	0.8112	0.8112	0.0084	1.04%
2024-12-11	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8112	0.8112	0.8174	0.8174	-0.0062	-0.76%
2024-12-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8174	0.8174	0.8209	0.8209	-0.0035	-0.43%

2024-12-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8209	0.8209	0.8016	0.8016	0.0193	2.41%
2024-12-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8016	0.8016	0.7908	0.7908	0.0108	1.37%
2024-12-05	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7908	0.7908	0.7976	0.7976	-0.0068	-0.85%
2024-12-04	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7976	0.7976	0.8008	0.8008	-0.0032	-0.40%
2024-12-03	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8008	0.8008	0.7933	0.7933	0.0075	0.95%
2024-12-02	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7933	0.7933	0.7892	0.7892	0.0041	0.52%
2024-11-29	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7892	0.7892	0.7879	0.7879	0.0013	0.16%
2024-11-28	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7879	0.7879	0.7960	0.7960	-0.0081	-1.02%
2024-11-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7960	0.7960	0.7780	0.7780	0.0180	2.31%
2024-11-26	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7780	0.7780	0.7771	0.7771	0.0009	0.12%
2024-11-25	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7771	0.7771	0.7805	0.7805	-0.0034	-0.44%
2024-11-22	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7805	0.7805	0.7946	0.7946	-0.0141	-1.77%
2024-11-21	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7946	0.7946	0.7999	0.7999	-0.0053	-0.66%
2024-11-20	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7999	0.7999	0.7966	0.7966	0.0033	0.41%
2024-11-19	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7966	0.7966	0.7922	0.7922	0.0044	0.56%
2024-11-18	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7922	0.7922	0.7910	0.7910	0.0012	0.15%
2024-11-15	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7910	0.7910	0.7918	0.7918	-0.0008	-0.10%
2024-11-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7918	0.7918	0.8069	0.8069	-0.0151	-1.87%
2024-11-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8069	0.8069	0.8084	0.8084	-0.0015	-0.19%
2024-11-12	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8084	0.8084	0.8286	0.8286	-0.0202	-2.44%
2024-11-11	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8286	0.8286	0.8351	0.8351	-0.0065	-0.78%
2024-11-08	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8351	0.8351	0.8438	0.8438	-0.0087	-1.03%
2024-11-07	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8438	0.8438	0.8211	0.8211	0.0227	2.76%
2024-11-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8211	0.8211	0.8367	0.8367	-0.0156	-1.86%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%