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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

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今天最新净值 0.7979 0.0047 0.5900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7979
成立日期：2018-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4078亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近一月华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安CES港股通ETF联接C(005814)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7979	0.7979	0.7932	0.7932	0.0047	0.59%
2025-01-22	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7862	0.7862	0.7979	0.7979	-0.0117	-1.47%
2025-01-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7666	0.7666	0.7526	0.7526	0.0140	1.86%
2025-01-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7526	0.7526	0.7619	0.7619	-0.0093	-1.22%
2025-01-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7619	0.7619	0.7683	0.7683	-0.0064	-0.83%
2025-01-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7683	0.7683	0.7696	0.7696	-0.0013	-0.17%
2025-01-08	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7696	0.7696	0.7778	0.7778	-0.0082	-1.05%
2025-01-07	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7778	0.7778	0.7878	0.7878	-0.0100	-1.27%
2025-01-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7878	0.7878	0.7925	0.7925	-0.0047	-0.59%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%