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华安CES港股通ETF联接A(华安CES港股通精选100ETF联接A)基金净值查询(005813)

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今天最新净值 0.8031 0.0048 0.6000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8031
成立日期：2018-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4057亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近半年华安CES港股通ETF联接A|华安CES港股通精选100ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安CES港股通ETF联接A(005813)基金累计收益率16.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8031	0.8031	0.7983	0.7983	0.0048	0.60%
2025-01-22	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7913	0.7913	0.8031	0.8031	-0.0118	-1.47%
2025-01-14	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7715	0.7715	0.7573	0.7573	0.0142	1.88%
2025-01-13	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7573	0.7573	0.7667	0.7667	-0.0094	-1.23%
2025-01-10	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7667	0.7667	0.7732	0.7732	-0.0065	-0.84%
2025-01-09	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7732	0.7732	0.7744	0.7744	-0.0012	-0.15%
2025-01-08	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7744	0.7744	0.7827	0.7827	-0.0083	-1.06%
2025-01-07	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7827	0.7827	0.7928	0.7928	-0.0101	-1.27%
2025-01-06	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7928	0.7928	0.7975	0.7975	-0.0047	-0.59%
2025-01-03	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7975	0.7975	0.7934	0.7934	0.0041	0.52%

2025-01-02	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7934	0.7934	0.8044	0.8044	-0.0110	-1.37%
2024-12-31	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8044	0.8044	0.8047	0.8047	-0.0003	-0.04%
2024-12-26	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8071	0.8071	0.8069	0.8069	0.0002	0.02%
2024-12-25	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8069	0.8069	0.8067	0.8067	0.0002	0.02%
2024-12-24	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8067	0.8067	0.7991	0.7991	0.0076	0.95%
2024-12-23	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7991	0.7991	0.7981	0.7981	0.0010	0.13%
2024-12-20	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7981	0.7981	0.7990	0.7990	-0.0009	-0.11%
2024-12-19	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7990	0.7990	0.8037	0.8037	-0.0047	-0.58%
2024-12-18	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8037	0.8037	0.7967	0.7967	0.0070	0.88%
2024-12-17	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7967	0.7967	0.8013	0.8013	-0.0046	-0.57%
2024-12-16	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8013	0.8013	0.8100	0.8100	-0.0087	-1.07%
2024-12-13	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8100	0.8100	0.8245	0.8245	-0.0145	-1.76%
2024-12-12	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8245	0.8245	0.8160	0.8160	0.0085	1.04%
2024-12-11	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8160	0.8160	0.8223	0.8223	-0.0063	-0.77%
2024-12-10	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8223	0.8223	0.8258	0.8258	-0.0035	-0.42%

2024-12-09	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8258	0.8258	0.8063	0.8063	0.0195	2.42%
2024-12-06	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8063	0.8063	0.7955	0.7955	0.0108	1.36%
2024-12-05	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7955	0.7955	0.8023	0.8023	-0.0068	-0.85%
2024-12-04	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8023	0.8023	0.8056	0.8056	-0.0033	-0.41%
2024-12-03	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8056	0.8056	0.7980	0.7980	0.0076	0.95%
2024-12-02	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7980	0.7980	0.7938	0.7938	0.0042	0.53%
2024-11-29	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7938	0.7938	0.7925	0.7925	0.0013	0.16%
2024-11-28	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7925	0.7925	0.8007	0.8007	-0.0082	-1.02%
2024-11-27	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8007	0.8007	0.7826	0.7826	0.0181	2.31%
2024-11-26	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7826	0.7826	0.7817	0.7817	0.0009	0.12%
2024-11-25	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7817	0.7817	0.7850	0.7850	-0.0033	-0.42%
2024-11-22	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7850	0.7850	0.7992	0.7992	-0.0142	-1.78%
2024-11-21	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7992	0.7992	0.8045	0.8045	-0.0053	-0.66%
2024-11-20	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8045	0.8045	0.8012	0.8012	0.0033	0.41%
2024-11-19	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8012	0.8012	0.7967	0.7967	0.0045	0.56%
2024-11-18	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7967	0.7967	0.7955	0.7955	0.0012	0.15%
2024-11-15	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7955	0.7955	0.7963	0.7963	-0.0008	-0.10%
2024-11-14	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7963	0.7963	0.8115	0.8115	-0.0152	-1.87%
2024-11-13	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8115	0.8115	0.8130	0.8130	-0.0015	-0.18%
2024-11-12	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8130	0.8130	0.8333	0.8333	-0.0203	-2.44%
2024-11-11	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8333	0.8333	0.8398	0.8398	-0.0065	-0.77%
2024-11-08	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8398	0.8398	0.8485	0.8485	-0.0087	-1.03%
2024-11-07	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8485	0.8485	0.8257	0.8257	0.0228	2.76%
2024-11-06	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8257	0.8257	0.8414	0.8414	-0.0157	-1.87%
2024-11-05	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8414	0.8414	0.8254	0.8254	0.0160	1.94%
2024-11-04	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8254	0.8254	0.8203	0.8203	0.0051	0.62%
2024-11-01	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8203	0.8203	0.8149	0.8149	0.0054	0.66%
2024-10-31	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8149	0.8149	0.8198	0.8198	-0.0049	-0.60%
2024-10-30	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8198	0.8198	0.8285	0.8285	-0.0087	-1.05%
2024-10-29	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8285	0.8285	0.8246	0.8246	0.0039	0.47%
2024-10-28	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8246	0.8246	0.8210	0.8210	0.0036	0.44%
2024-10-25	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8210	0.8210	0.8179	0.8179	0.0031	0.38%
2024-10-24	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8179	0.8179	0.8294	0.8294	-0.0115	-1.39%
2024-10-23	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8294	0.8294	0.8186	0.8186	0.0108	1.32%
2024-10-22	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8186	0.8186	0.8142	0.8142	0.0044	0.54%
2024-10-21	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8142	0.8142	0.8287	0.8287	-0.0145	-1.75%
2024-10-18	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8287	0.8287	0.8006	0.8006	0.0281	3.51%
2024-10-17	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8006	0.8006	0.8079	0.8079	-0.0073	-0.90%
2024-10-16	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8079	0.8079	0.8068	0.8068	0.0011	0.14%
2024-10-15	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8068	0.8068	0.8333	0.8333	-0.0265	-3.18%
2024-10-14	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8333	0.8333	0.8455	0.8455	-0.0122	-1.44%
2024-10-11	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8455	0.8455	0.8453	0.8453	0.0002	0.02%
2024-10-10	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8453	0.8453	0.8244	0.8244	0.0209	2.54%
2024-10-09	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8244	0.8244	0.8337	0.8337	-0.0093	-1.12%
2024-10-08	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8337	0.8337	0.8380	0.8380	-0.0043	-0.51%
2024-09-30	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8380	0.8380	0.8203	0.8203	0.0177	2.16%
2024-09-27	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8203	0.8203	0.7905	0.7905	0.0298	3.77%
2024-09-26	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7905	0.7905	0.7555	0.7555	0.0350	4.63%
2024-09-25	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7555	0.7555	0.7560	0.7560	-0.0005	-0.07%
2024-09-24	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7560	0.7560	0.7332	0.7332	0.0228	3.11%
2024-09-23	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7332	0.7332	0.7372	0.7372	-0.0040	-0.54%
2024-09-20	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7372	0.7372	0.7311	0.7311	0.0061	0.83%
2024-09-19	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7311	0.7311	0.7149	0.7149	0.0162	2.27%
2024-09-18	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7149	0.7149	0.7048	0.7048	0.0101	1.43%
2024-09-13	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7048	0.7048	0.7031	0.7031	0.0017	0.24%
2024-09-12	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7031	0.7031	0.6982	0.6982	0.0049	0.70%
2024-09-11	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.6982	0.6982	0.7012	0.7012	-0.0030	-0.43%
2024-09-10	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7012	0.7012	0.7021	0.7021	-0.0009	-0.13%
2024-09-09	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7021	0.7021	0.7086	0.7086	-0.0065	-0.92%
2024-09-06	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7086	0.7086	0.7091	0.7091	-0.0005	-0.07%
2024-09-05	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7091	0.7091	0.7074	0.7074	0.0017	0.24%
2024-09-04	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7074	0.7074	0.7126	0.7126	-0.0052	-0.73%
2024-09-03	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7126	0.7126	0.7109	0.7109	0.0017	0.24%
2024-09-02	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7109	0.7109	0.7211	0.7211	-0.0102	-1.41%
2024-08-30	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7211	0.7211	0.7149	0.7149	0.0062	0.87%
2024-08-29	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7149	0.7149	0.7051	0.7051	0.0098	1.39%
2024-08-28	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7051	0.7051	0.7133	0.7133	-0.0082	-1.15%
2024-08-27	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7133	0.7133	0.7098	0.7098	0.0035	0.49%
2024-08-26	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7098	0.7098	0.7037	0.7037	0.0061	0.87%
2024-08-23	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7037	0.7037	0.7057	0.7057	-0.0020	-0.28%
2024-08-22	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7057	0.7057	0.6976	0.6976	0.0081	1.16%
2024-08-21	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.6976	0.6976	0.7024	0.7024	-0.0048	-0.68%
2024-08-20	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7024	0.7024	0.7043	0.7043	-0.0019	-0.27%
2024-08-19	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7043	0.7043	0.7005	0.7005	0.0038	0.54%
2024-08-16	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7005	0.7005	0.6910	0.6910	0.0095	1.37%
2024-08-15	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.6910	0.6910	0.6919	0.6919	-0.0009	-0.13%
2024-08-14	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.6919	0.6919	0.6950	0.6950	-0.0031	-0.45%
2024-08-13	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.6950	0.6950	0.6917	0.6917	0.0033	0.48%
2024-08-12	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.6917	0.6917	0.6932	0.6932	-0.0015	-0.22%
2024-08-09	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.6932	0.6932	0.6863	0.6863	0.0069	1.01%
2024-08-08	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.6863	0.6863	0.6860	0.6860	0.0003	0.04%
2024-08-07	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.6860	0.6860	0.6787	0.6787	0.0073	1.08%
2024-08-06	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.6787	0.6787	0.6789	0.6789	-0.0002	-0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%