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华安CES港股通ETF联接A(华安CES港股通精选100ETF联接A)基金净值查询(005813)

今天最新净值 0.8031 0.0048 0.6000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8031
  • 成立日期:2018-05-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4057亿
  • 最近资产:0.34亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏圻涵 倪斌
近一月华安CES港股通ETF联接A|华安CES港股通精选100ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华安CES港股通ETF联接A(005813)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8031 0.8031 0.7983 0.7983 0.0048 0.60%
2025-01-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7913 0.7913 0.8031 0.8031 -0.0118 -1.47%
2025-01-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7715 0.7715 0.7573 0.7573 0.0142 1.88%
2025-01-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7573 0.7573 0.7667 0.7667 -0.0094 -1.23%
2025-01-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7667 0.7667 0.7732 0.7732 -0.0065 -0.84%
2025-01-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7732 0.7732 0.7744 0.7744 -0.0012 -0.15%
2025-01-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7744 0.7744 0.7827 0.7827 -0.0083 -1.06%
2025-01-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7827 0.7827 0.7928 0.7928 -0.0101 -1.27%
2025-01-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7928 0.7928 0.7975 0.7975 -0.0047 -0.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%