华安CES港股通ETF联接A(华安CES港股通精选100ETF联接A)基金净值查询(005813)
今天最新净值
0.8444
0.0134 1.6100%
2025-02-10
- 累计净值：0.8444
- 成立日期：2018-05-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4057亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏圻涵 倪斌
今年以来华安CES港股通ETF联接A|华安CES港股通精选100ETF联接A基金净值查询
今年以来,华安CES港股通ETF联接A(005813)基金累计收益率4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0133 |
1.58% |
| 2025-02-07 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0134 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0093 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.8217 |
0.8217 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0186 |
2.32% |
| 2025-01-27 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.8031 |
0.8031 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0048 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.7913 |
0.7913 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0118 |
-1.47% |
| 2025-01-14 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.7715 |
0.7715 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0142 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.7573 |
0.7573 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0094 |
-1.23% |
| 2025-01-10 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0065 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0012 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.7744 |
0.7744 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0083 |
-1.06% |
| 2025-01-07 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0101 |
-1.27% |
| 2025-01-06 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.7928 |
0.7928 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0041 |
0.52% |
| 2025-01-02 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
0.7934 |
0.7934 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0110 |
-1.37% |
