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华安CES港股通ETF联接A(华安CES港股通精选100ETF联接A)基金净值查询(005813)

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今天最新净值 0.8444 0.0134 1.6100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8444
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4057亿
  • 最近资产：0.34亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏圻涵 倪斌
近一年华安CES港股通ETF联接A|华安CES港股通精选100ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安CES港股通ETF联接A(005813)基金累计收益率26.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8444 0.8444 0.8310 0.8310 0.0134 1.61%
2025-02-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8310 0.8310 0.8217 0.8217 0.0093 1.13%
2025-02-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8217 0.8217 0.8031 0.8031 0.0186 2.32%
2025-01-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8031 0.8031 0.7983 0.7983 0.0048 0.60%
2025-01-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7913 0.7913 0.8031 0.8031 -0.0118 -1.47%
2025-01-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7715 0.7715 0.7573 0.7573 0.0142 1.88%
2025-01-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7573 0.7573 0.7667 0.7667 -0.0094 -1.23%
2025-01-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7667 0.7667 0.7732 0.7732 -0.0065 -0.84%
2025-01-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7732 0.7732 0.7744 0.7744 -0.0012 -0.15%
2025-01-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7744 0.7744 0.7827 0.7827 -0.0083 -1.06%
2025-01-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7827 0.7827 0.7928 0.7928 -0.0101 -1.27%
2025-01-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7928 0.7928 0.7975 0.7975 -0.0047 -0.59%
2025-01-03 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7975 0.7975 0.7934 0.7934 0.0041 0.52%
2025-01-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7934 0.7934 0.8044 0.8044 -0.0110 -1.37%
2024-12-31 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8044 0.8044 0.8047 0.8047 -0.0003 -0.04%
2024-12-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8071 0.8071 0.8069 0.8069 0.0002 0.02%
2024-12-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8069 0.8069 0.8067 0.8067 0.0002 0.02%
2024-12-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8067 0.8067 0.7991 0.7991 0.0076 0.95%
2024-12-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7991 0.7991 0.7981 0.7981 0.0010 0.13%
2024-12-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7981 0.7981 0.7990 0.7990 -0.0009 -0.11%
2024-12-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7990 0.7990 0.8037 0.8037 -0.0047 -0.58%
2024-12-18 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8037 0.8037 0.7967 0.7967 0.0070 0.88%
2024-12-17 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7967 0.7967 0.8013 0.8013 -0.0046 -0.57%
2024-12-16 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8013 0.8013 0.8100 0.8100 -0.0087 -1.07%
2024-12-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8100 0.8100 0.8245 0.8245 -0.0145 -1.76%
2024-12-12 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8245 0.8245 0.8160 0.8160 0.0085 1.04%
2024-12-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8160 0.8160 0.8223 0.8223 -0.0063 -0.77%
2024-12-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8223 0.8223 0.8258 0.8258 -0.0035 -0.42%
2024-12-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8258 0.8258 0.8063 0.8063 0.0195 2.42%
2024-12-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8063 0.8063 0.7955 0.7955 0.0108 1.36%
2024-12-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7955 0.7955 0.8023 0.8023 -0.0068 -0.85%
2024-12-04 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8023 0.8023 0.8056 0.8056 -0.0033 -0.41%
2024-12-03 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8056 0.8056 0.7980 0.7980 0.0076 0.95%
2024-12-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7980 0.7980 0.7938 0.7938 0.0042 0.53%
2024-11-29 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7938 0.7938 0.7925 0.7925 0.0013 0.16%
2024-11-28 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7925 0.7925 0.8007 0.8007 -0.0082 -1.02%
2024-11-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8007 0.8007 0.7826 0.7826 0.0181 2.31%
2024-11-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7826 0.7826 0.7817 0.7817 0.0009 0.12%
2024-11-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7817 0.7817 0.7850 0.7850 -0.0033 -0.42%
2024-11-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7850 0.7850 0.7992 0.7992 -0.0142 -1.78%
2024-11-21 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7992 0.7992 0.8045 0.8045 -0.0053 -0.66%
2024-11-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8045 0.8045 0.8012 0.8012 0.0033 0.41%
2024-11-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8012 0.8012 0.7967 0.7967 0.0045 0.56%
2024-11-18 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7967 0.7967 0.7955 0.7955 0.0012 0.15%
2024-11-15 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7955 0.7955 0.7963 0.7963 -0.0008 -0.10%
2024-11-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7963 0.7963 0.8115 0.8115 -0.0152 -1.87%
2024-11-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8115 0.8115 0.8130 0.8130 -0.0015 -0.18%
2024-11-12 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8130 0.8130 0.8333 0.8333 -0.0203 -2.44%
2024-11-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8333 0.8333 0.8398 0.8398 -0.0065 -0.77%
2024-11-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8398 0.8398 0.8485 0.8485 -0.0087 -1.03%
2024-11-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8485 0.8485 0.8257 0.8257 0.0228 2.76%
2024-11-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8257 0.8257 0.8414 0.8414 -0.0157 -1.87%
2024-11-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8414 0.8414 0.8254 0.8254 0.0160 1.94%
2024-11-04 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8254 0.8254 0.8203 0.8203 0.0051 0.62%
2024-11-01 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8203 0.8203 0.8149 0.8149 0.0054 0.66%
2024-10-31 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8149 0.8149 0.8198 0.8198 -0.0049 -0.60%
2024-10-30 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8198 0.8198 0.8285 0.8285 -0.0087 -1.05%
2024-10-29 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8285 0.8285 0.8246 0.8246 0.0039 0.47%
2024-10-28 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8246 0.8246 0.8210 0.8210 0.0036 0.44%
2024-10-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8210 0.8210 0.8179 0.8179 0.0031 0.38%
2024-10-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8179 0.8179 0.8294 0.8294 -0.0115 -1.39%
2024-10-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8294 0.8294 0.8186 0.8186 0.0108 1.32%
2024-10-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8186 0.8186 0.8142 0.8142 0.0044 0.54%
2024-10-21 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8142 0.8142 0.8287 0.8287 -0.0145 -1.75%
2024-10-18 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8287 0.8287 0.8006 0.8006 0.0281 3.51%
2024-10-17 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8006 0.8006 0.8079 0.8079 -0.0073 -0.90%
2024-10-16 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8079 0.8079 0.8068 0.8068 0.0011 0.14%
2024-10-15 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8068 0.8068 0.8333 0.8333 -0.0265 -3.18%
2024-10-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8333 0.8333 0.8455 0.8455 -0.0122 -1.44%
2024-10-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8455 0.8455 0.8453 0.8453 0.0002 0.02%
2024-10-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8453 0.8453 0.8244 0.8244 0.0209 2.54%
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2024-10-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8337 0.8337 0.8380 0.8380 -0.0043 -0.51%
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2024-09-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7555 0.7555 0.7560 0.7560 -0.0005 -0.07%
2024-09-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7560 0.7560 0.7332 0.7332 0.0228 3.11%
2024-09-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7332 0.7332 0.7372 0.7372 -0.0040 -0.54%
2024-09-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7372 0.7372 0.7311 0.7311 0.0061 0.83%
2024-09-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7311 0.7311 0.7149 0.7149 0.0162 2.27%
2024-09-18 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7149 0.7149 0.7048 0.7048 0.0101 1.43%
2024-09-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7048 0.7048 0.7031 0.7031 0.0017 0.24%
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2024-09-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7091 0.7091 0.7074 0.7074 0.0017 0.24%
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2024-09-03 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7126 0.7126 0.7109 0.7109 0.0017 0.24%
2024-09-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7109 0.7109 0.7211 0.7211 -0.0102 -1.41%
2024-08-30 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7211 0.7211 0.7149 0.7149 0.0062 0.87%
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2024-08-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7133 0.7133 0.7098 0.7098 0.0035 0.49%
2024-08-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7098 0.7098 0.7037 0.7037 0.0061 0.87%
2024-08-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7037 0.7037 0.7057 0.7057 -0.0020 -0.28%
2024-08-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7057 0.7057 0.6976 0.6976 0.0081 1.16%
2024-08-21 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6976 0.6976 0.7024 0.7024 -0.0048 -0.68%
2024-08-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7024 0.7024 0.7043 0.7043 -0.0019 -0.27%
2024-08-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7043 0.7043 0.7005 0.7005 0.0038 0.54%
2024-08-16 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7005 0.7005 0.6910 0.6910 0.0095 1.37%
2024-08-15 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6910 0.6910 0.6919 0.6919 -0.0009 -0.13%
2024-08-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6919 0.6919 0.6950 0.6950 -0.0031 -0.45%
2024-08-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6950 0.6950 0.6917 0.6917 0.0033 0.48%
2024-08-12 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6917 0.6917 0.6932 0.6932 -0.0015 -0.22%
2024-08-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6932 0.6932 0.6863 0.6863 0.0069 1.01%
2024-08-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6863 0.6863 0.6860 0.6860 0.0003 0.04%
2024-08-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6860 0.6860 0.6787 0.6787 0.0073 1.08%
2024-08-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6787 0.6787 0.6789 0.6789 -0.0002 -0.03%
2024-08-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6789 0.6789 0.6827 0.6827 -0.0038 -0.56%
2024-08-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6827 0.6827 0.6974 0.6974 -0.0147 -2.11%
2024-07-31 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7007 0.7007 0.6858 0.6858 0.0149 2.17%
2024-07-30 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6858 0.6858 0.6945 0.6945 -0.0087 -1.25%
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2024-07-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6983 0.6983 0.7093 0.7093 -0.0110 -1.55%
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2024-02-29 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6849 0.6849 0.6827 0.6827 0.0022 0.32%
2024-02-28 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6827 0.6827 0.6923 0.6923 -0.0096 -1.39%
2024-02-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6923 0.6923 0.6873 0.6873 0.0050 0.73%
2024-02-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6873 0.6873 0.6897 0.6897 -0.0024 -0.35%
2024-02-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6897 0.6897 0.6898 0.6898 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6898 0.6898 0.6834 0.6834 0.0064 0.94%
2024-02-21 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6834 0.6834 0.6740 0.6740 0.0094 1.39%
2024-02-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6740 0.6740 0.6705 0.6705 0.0035 0.52%
2024-02-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6705 0.6705 0.6615 0.6615 0.0090 1.36%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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