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华安CES港股通ETF联接A(华安CES港股通精选100ETF联接A)基金净值查询(005813)

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今天最新净值 0.8444 0.0134 1.6100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8444
成立日期：2018-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4057亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近一季华安CES港股通ETF联接A|华安CES港股通精选100ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安CES港股通ETF联接A(005813)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8577	0.8577	0.8444	0.8444	0.0133	1.58%
2025-02-07	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8444	0.8444	0.8310	0.8310	0.0134	1.61%
2025-02-06	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8310	0.8310	0.8217	0.8217	0.0093	1.13%
2025-02-05	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8217	0.8217	0.8031	0.8031	0.0186	2.32%
2025-01-27	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8031	0.8031	0.7983	0.7983	0.0048	0.60%
2025-01-22	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7913	0.7913	0.8031	0.8031	-0.0118	-1.47%
2025-01-14	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7715	0.7715	0.7573	0.7573	0.0142	1.88%
2025-01-13	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7573	0.7573	0.7667	0.7667	-0.0094	-1.23%
2025-01-10	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7667	0.7667	0.7732	0.7732	-0.0065	-0.84%
2025-01-09	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7732	0.7732	0.7744	0.7744	-0.0012	-0.15%

2025-01-08	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7744	0.7744	0.7827	0.7827	-0.0083	-1.06%
2025-01-07	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7827	0.7827	0.7928	0.7928	-0.0101	-1.27%
2025-01-06	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7928	0.7928	0.7975	0.7975	-0.0047	-0.59%
2025-01-03	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7975	0.7975	0.7934	0.7934	0.0041	0.52%
2025-01-02	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7934	0.7934	0.8044	0.8044	-0.0110	-1.37%
2024-12-31	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8044	0.8044	0.8047	0.8047	-0.0003	-0.04%
2024-12-26	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8071	0.8071	0.8069	0.8069	0.0002	0.02%
2024-12-25	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8069	0.8069	0.8067	0.8067	0.0002	0.02%
2024-12-24	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8067	0.8067	0.7991	0.7991	0.0076	0.95%
2024-12-23	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7991	0.7991	0.7981	0.7981	0.0010	0.13%
2024-12-20	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7981	0.7981	0.7990	0.7990	-0.0009	-0.11%
2024-12-19	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7990	0.7990	0.8037	0.8037	-0.0047	-0.58%
2024-12-18	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8037	0.8037	0.7967	0.7967	0.0070	0.88%
2024-12-17	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7967	0.7967	0.8013	0.8013	-0.0046	-0.57%
2024-12-16	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8013	0.8013	0.8100	0.8100	-0.0087	-1.07%

2024-12-13	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8100	0.8100	0.8245	0.8245	-0.0145	-1.76%
2024-12-12	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8245	0.8245	0.8160	0.8160	0.0085	1.04%
2024-12-11	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8160	0.8160	0.8223	0.8223	-0.0063	-0.77%
2024-12-10	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8223	0.8223	0.8258	0.8258	-0.0035	-0.42%
2024-12-09	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8258	0.8258	0.8063	0.8063	0.0195	2.42%
2024-12-06	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8063	0.8063	0.7955	0.7955	0.0108	1.36%
2024-12-05	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7955	0.7955	0.8023	0.8023	-0.0068	-0.85%
2024-12-04	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8023	0.8023	0.8056	0.8056	-0.0033	-0.41%
2024-12-03	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8056	0.8056	0.7980	0.7980	0.0076	0.95%
2024-12-02	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7980	0.7980	0.7938	0.7938	0.0042	0.53%
2024-11-29	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7938	0.7938	0.7925	0.7925	0.0013	0.16%
2024-11-28	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7925	0.7925	0.8007	0.8007	-0.0082	-1.02%
2024-11-27	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8007	0.8007	0.7826	0.7826	0.0181	2.31%
2024-11-26	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7826	0.7826	0.7817	0.7817	0.0009	0.12%
2024-11-25	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7817	0.7817	0.7850	0.7850	-0.0033	-0.42%
2024-11-22	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7850	0.7850	0.7992	0.7992	-0.0142	-1.78%
2024-11-21	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7992	0.7992	0.8045	0.8045	-0.0053	-0.66%
2024-11-20	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8045	0.8045	0.8012	0.8012	0.0033	0.41%
2024-11-19	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8012	0.8012	0.7967	0.7967	0.0045	0.56%
2024-11-18	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7967	0.7967	0.7955	0.7955	0.0012	0.15%
2024-11-15	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7955	0.7955	0.7963	0.7963	-0.0008	-0.10%
2024-11-14	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.7963	0.7963	0.8115	0.8115	-0.0152	-1.87%
2024-11-13	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8115	0.8115	0.8130	0.8130	-0.0015	-0.18%
2024-11-12	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8130	0.8130	0.8333	0.8333	-0.0203	-2.44%
2024-11-11	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.8333	0.8333	0.8398	0.8398	-0.0065	-0.77%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%