南方瑞祥一年混合A基金净值查询(005810)
今天最新净值
1.9905
0.0204 1.0400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.9135
0.0000 -0.0008%
- 累计净值：1.9905
- 成立日期：2018-05-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3040亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
今年以来,南方瑞祥一年混合A(005810)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9850 |
1.9850 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9905 |
1.9905 |
1.9701 |
1.9701 |
0.0204 |
1.04% |
| 2025-02-11 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9701 |
1.9701 |
1.9661 |
1.9661 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-02-10 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9661 |
1.9661 |
1.9637 |
1.9637 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9637 |
1.9637 |
1.9677 |
1.9677 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-02-06 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9677 |
1.9677 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-02-05 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9687 |
1.9687 |
2.0016 |
2.0016 |
-0.0329 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
2.0016 |
2.0016 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0292 |
1.48% |
| 2025-01-22 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9411 |
1.9411 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0201 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9586 |
1.9586 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0272 |
1.41% |
|
|
| 2025-01-13 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9314 |
1.9314 |
1.9428 |
1.9428 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9428 |
1.9428 |
1.9633 |
1.9633 |
-0.0205 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9633 |
1.9633 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0137 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9770 |
1.9770 |
1.9676 |
1.9676 |
0.0094 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9676 |
1.9676 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9770 |
1.9770 |
1.9767 |
1.9767 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9767 |
1.9767 |
1.9816 |
1.9816 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9816 |
1.9816 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.0357 |
-1.77% |
