南方MSCI中国A股联接A(MSCI联接A)基金净值查询(005788)

今天最新净值 1.5805 0.0201 1.2900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.5486 0.0000 0.0015%

累计净值：1.5805
成立日期：2018-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9025亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近半年南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方MSCI中国A股联接A(005788)基金累计收益率17.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5841	1.5841	1.5805	1.5805	0.0036	0.23%
2025-02-07	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5805	1.5805	1.5604	1.5604	0.0201	1.29%
2025-02-06	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5604	1.5604	1.5414	1.5414	0.0190	1.23%
2025-02-05	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5414	1.5414	1.5518	1.5518	-0.0104	-0.67%
2025-01-27	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5518	1.5518	1.5563	1.5563	-0.0045	-0.29%
2025-01-22	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5414	1.5414	1.5526	1.5526	-0.0112	-0.72%
2025-01-14	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5468	1.5468	1.5084	1.5084	0.0384	2.55%
2025-01-13	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5084	1.5084	1.5113	1.5113	-0.0029	-0.19%
2025-01-10	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5113	1.5113	1.5282	1.5282	-0.0169	-1.11%
2025-01-09	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5282	1.5282	1.5333	1.5333	-0.0051	-0.33%

2025-01-08	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5333	1.5333	1.5358	1.5358	-0.0025	-0.16%
2025-01-07	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5358	1.5358	1.5251	1.5251	0.0107	0.70%
2025-01-06	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5251	1.5251	1.5275	1.5275	-0.0024	-0.16%
2025-01-03	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5275	1.5275	1.5446	1.5446	-0.0171	-1.11%
2025-01-02	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5446	1.5446	1.5894	1.5894	-0.0448	-2.82%
2024-12-31	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5894	1.5894	1.6152	1.6152	-0.0258	-1.60%
2024-12-26	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6098	1.6098	1.6087	1.6087	0.0011	0.07%
2024-12-25	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6087	1.6087	1.6095	1.6095	-0.0008	-0.05%
2024-12-24	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6095	1.6095	1.5893	1.5893	0.0202	1.27%
2024-12-23	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5893	1.5893	1.5902	1.5902	-0.0009	-0.06%
2024-12-20	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5902	1.5902	1.5955	1.5955	-0.0053	-0.33%
2024-12-19	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5955	1.5955	1.5957	1.5957	-0.0002	-0.01%
2024-12-18	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5957	1.5957	1.5883	1.5883	0.0074	0.47%
2024-12-17	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5883	1.5883	1.5860	1.5860	0.0023	0.15%
2024-12-16	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5860	1.5860	1.5951	1.5951	-0.0091	-0.57%

2024-12-13	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5951	1.5951	1.6305	1.6305	-0.0354	-2.17%
2024-12-12	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6305	1.6305	1.6133	1.6133	0.0172	1.07%
2024-12-11	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6133	1.6133	1.6128	1.6128	0.0005	0.03%
2024-12-10	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6128	1.6128	1.6027	1.6027	0.0101	0.63%
2024-12-09	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6027	1.6027	1.6047	1.6047	-0.0020	-0.12%
2024-12-06	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6047	1.6047	1.5861	1.5861	0.0186	1.17%
2024-12-05	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5861	1.5861	1.5872	1.5872	-0.0011	-0.07%
2024-12-04	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5872	1.5872	1.5949	1.5949	-0.0077	-0.48%
2024-12-03	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5949	1.5949	1.5921	1.5921	0.0028	0.18%
2024-12-02	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5921	1.5921	1.5771	1.5771	0.0150	0.95%
2024-11-29	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5771	1.5771	1.5575	1.5575	0.0196	1.26%
2024-11-28	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5575	1.5575	1.5708	1.5708	-0.0133	-0.85%
2024-11-27	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5708	1.5708	1.5459	1.5459	0.0249	1.61%
2024-11-26	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5459	1.5459	1.5486	1.5486	-0.0027	-0.17%
2024-11-25	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5486	1.5486	1.5557	1.5557	-0.0071	-0.46%
2024-11-22	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5557	1.5557	1.6029	1.6029	-0.0472	-2.94%
2024-11-21	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6029	1.6029	1.6015	1.6015	0.0014	0.09%
2024-11-20	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6015	1.6015	1.5942	1.5942	0.0073	0.46%
2024-11-19	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5942	1.5942	1.5833	1.5833	0.0109	0.69%
2024-11-18	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5833	1.5833	1.5921	1.5921	-0.0088	-0.55%
2024-11-15	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5921	1.5921	1.6196	1.6196	-0.0275	-1.70%
2024-11-14	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6196	1.6196	1.6483	1.6483	-0.0287	-1.74%
2024-11-13	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6483	1.6483	1.6391	1.6391	0.0092	0.56%
2024-11-12	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6391	1.6391	1.6558	1.6558	-0.0167	-1.01%
2024-11-11	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6558	1.6558	1.6484	1.6484	0.0074	0.45%
2024-11-08	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6484	1.6484	1.6631	1.6631	-0.0147	-0.88%
2024-11-07	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6631	1.6631	1.6179	1.6179	0.0452	2.79%
2024-11-06	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6179	1.6179	1.6235	1.6235	-0.0056	-0.34%
2024-11-05	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6235	1.6235	1.5858	1.5858	0.0377	2.38%
2024-11-04	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5858	1.5858	1.5649	1.5649	0.0209	1.34%
2024-11-01	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5649	1.5649	1.5654	1.5654	-0.0005	-0.03%
2024-10-31	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5654	1.5654	1.5638	1.5638	0.0016	0.10%
2024-10-30	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5638	1.5638	1.5726	1.5726	-0.0088	-0.56%
2024-10-29	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5726	1.5726	1.5878	1.5878	-0.0152	-0.96%
2024-10-28	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5878	1.5878	1.5822	1.5822	0.0056	0.35%
2024-10-25	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5822	1.5822	1.5700	1.5700	0.0122	0.78%
2024-10-24	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5700	1.5700	1.5862	1.5862	-0.0162	-1.02%
2024-10-23	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5862	1.5862	1.5800	1.5800	0.0062	0.39%
2024-10-22	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5800	1.5800	1.5698	1.5698	0.0102	0.65%
2024-10-21	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5698	1.5698	1.5664	1.5664	0.0034	0.22%
2024-10-18	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5664	1.5664	1.5148	1.5148	0.0516	3.41%
2024-10-17	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5148	1.5148	1.5291	1.5291	-0.0143	-0.94%
2024-10-16	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5291	1.5291	1.5357	1.5357	-0.0066	-0.43%
2024-10-15	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5357	1.5357	1.5757	1.5757	-0.0400	-2.54%
2024-10-14	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5757	1.5757	1.5488	1.5488	0.0269	1.74%
2024-10-11	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5488	1.5488	1.5906	1.5906	-0.0418	-2.63%
2024-10-10	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5906	1.5906	1.5747	1.5747	0.0159	1.01%
2024-10-09	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5747	1.5747	1.6907	1.6907	-0.1160	-6.86%
2024-10-08	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6907	1.6907	1.6066	1.6066	0.0841	5.23%
2024-09-30	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6066	1.6066	1.4850	1.4850	0.1216	8.19%
2024-09-27	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.4850	1.4850	1.4236	1.4236	0.0614	4.31%
2024-09-26	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.4236	1.4236	1.3675	1.3675	0.0561	4.10%
2024-09-25	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3675	1.3675	1.3504	1.3504	0.0171	1.27%
2024-09-24	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3504	1.3504	1.2960	1.2960	0.0544	4.20%
2024-09-23	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.2960	1.2960	1.2923	1.2923	0.0037	0.29%
2024-09-20	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.2923	1.2923	1.2911	1.2911	0.0012	0.09%
2024-09-19	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.2911	1.2911	1.2812	1.2812	0.0099	0.77%
2024-09-18	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.2812	1.2812	1.2770	1.2770	0.0042	0.33%
2024-09-13	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.2770	1.2770	1.2829	1.2829	-0.0059	-0.46%
2024-09-12	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.2829	1.2829	1.2879	1.2879	-0.0050	-0.39%
2024-09-11	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.2879	1.2879	1.2919	1.2919	-0.0040	-0.31%
2024-09-10	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.2919	1.2919	1.2911	1.2911	0.0008	0.06%
2024-09-09	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.2911	1.2911	1.3049	1.3049	-0.0138	-1.06%
2024-09-06	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3049	1.3049	1.3156	1.3156	-0.0107	-0.81%
2024-09-05	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3156	1.3156	1.3137	1.3137	0.0019	0.14%
2024-09-04	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3137	1.3137	1.3211	1.3211	-0.0074	-0.56%
2024-09-03	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3211	1.3211	1.3176	1.3176	0.0035	0.27%
2024-09-02	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3176	1.3176	1.3393	1.3393	-0.0217	-1.62%
2024-08-30	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3393	1.3393	1.3205	1.3205	0.0188	1.42%
2024-08-29	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3205	1.3205	1.3216	1.3216	-0.0011	-0.08%
2024-08-28	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3216	1.3216	1.3281	1.3281	-0.0065	-0.49%
2024-08-27	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3281	1.3281	1.3361	1.3361	-0.0080	-0.60%
2024-08-26	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3361	1.3361	1.3385	1.3385	-0.0024	-0.18%
2024-08-23	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3385	1.3385	1.3340	1.3340	0.0045	0.34%
2024-08-22	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3340	1.3340	1.3388	1.3388	-0.0048	-0.36%
2024-08-21	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3388	1.3388	1.3421	1.3421	-0.0033	-0.25%
2024-08-20	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3421	1.3421	1.3535	1.3535	-0.0114	-0.84%
2024-08-19	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3535	1.3535	1.3485	1.3485	0.0050	0.37%
2024-08-16	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3485	1.3485	1.3463	1.3463	0.0022	0.16%
2024-08-15	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3463	1.3463	1.3345	1.3345	0.0118	0.88%
2024-08-14	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3345	1.3345	1.3459	1.3459	-0.0114	-0.85%
2024-08-13	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3459	1.3459	1.3434	1.3434	0.0025	0.19%
2024-08-12	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.3434	1.3434	1.3450	1.3450	-0.0016	-0.12%

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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%