安信尊享添益债券A(安信尊享添益债券)基金净值查询(005678)
今天最新净值
1.2576
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.2576
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1894亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 肖芳芳 王涛 任凭 梁冰哲
近一季安信尊享添益债券A|安信尊享添益债券基金净值查询
近一季,安信尊享添益债券A(005678)基金累计收益率3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-12 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0002 |
0.02% |
