中银泰享定期开放债券基金净值查询(005610)
今天最新净值
1.0540
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.2813
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7278亿
- 最近资产：20.29亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 周毅 李宪 王晓彦
今年以来,中银泰享定期开放债券(005610)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0540 |
1.2813 |
1.0540 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0540 |
1.2813 |
1.0552 |
1.2825 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0552 |
1.2825 |
1.0553 |
1.2826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0553 |
1.2826 |
1.0543 |
1.2816 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0543 |
1.2816 |
1.0536 |
1.2809 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0536 |
1.2809 |
1.0519 |
1.2792 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0526 |
1.2799 |
1.0526 |
1.2799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0533 |
1.2806 |
1.0524 |
1.2797 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0524 |
1.2797 |
1.0535 |
1.2808 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0535 |
1.2808 |
1.0535 |
1.2808 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0535 |
1.2808 |
1.0550 |
1.2823 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0550 |
1.2823 |
1.0553 |
1.2826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0553 |
1.2826 |
1.0564 |
1.2837 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0564 |
1.2837 |
1.0564 |
1.2837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0564 |
1.2837 |
1.0556 |
1.2829 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0556 |
1.2829 |
1.0537 |
1.2810 |
0.0019 |
0.18% |
