中银泰享定期开放债券基金净值查询(005610)
今天最新净值
1.0540
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.2813
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7278亿
- 最近资产：20.29亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 周毅 李宪 王晓彦
近一季,中银泰享定期开放债券(005610)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0540 |
1.2813 |
1.0540 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0540 |
1.2813 |
1.0552 |
1.2825 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0552 |
1.2825 |
1.0553 |
1.2826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0553 |
1.2826 |
1.0543 |
1.2816 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0543 |
1.2816 |
1.0536 |
1.2809 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0536 |
1.2809 |
1.0519 |
1.2792 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0526 |
1.2799 |
1.0526 |
1.2799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0533 |
1.2806 |
1.0524 |
1.2797 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0524 |
1.2797 |
1.0535 |
1.2808 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0535 |
1.2808 |
1.0535 |
1.2808 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0535 |
1.2808 |
1.0550 |
1.2823 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0550 |
1.2823 |
1.0553 |
1.2826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0553 |
1.2826 |
1.0564 |
1.2837 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0564 |
1.2837 |
1.0564 |
1.2837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0564 |
1.2837 |
1.0556 |
1.2829 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0556 |
1.2829 |
1.0537 |
1.2810 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-31 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0537 |
1.2810 |
1.0521 |
1.2794 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0506 |
1.2779 |
1.0502 |
1.2775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0502 |
1.2775 |
1.0513 |
1.2786 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0513 |
1.2786 |
1.0521 |
1.2794 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0521 |
1.2794 |
1.0516 |
1.2789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0516 |
1.2789 |
1.0494 |
1.2767 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0494 |
1.2767 |
1.0489 |
1.2762 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0489 |
1.2762 |
1.0496 |
1.2769 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0496 |
1.2769 |
1.0502 |
1.2775 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0502 |
1.2775 |
1.0485 |
1.2758 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0485 |
1.2758 |
1.0463 |
1.2736 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0463 |
1.2736 |
1.0454 |
1.2727 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0454 |
1.2727 |
1.0453 |
1.2726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0453 |
1.2726 |
1.0422 |
1.2695 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0422 |
1.2695 |
1.0415 |
1.2688 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0415 |
1.2688 |
1.0415 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0415 |
1.2688 |
1.0412 |
1.2685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0412 |
1.2685 |
1.0402 |
1.2675 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0402 |
1.2675 |
1.0406 |
1.2679 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0406 |
1.2679 |
1.0380 |
1.2653 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0380 |
1.2653 |
1.0370 |
1.2643 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0370 |
1.2643 |
1.0364 |
1.2637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0364 |
1.2637 |
1.0363 |
1.2636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0363 |
1.2636 |
1.0362 |
1.2635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0362 |
1.2635 |
1.0355 |
1.2628 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0355 |
1.2628 |
1.0353 |
1.2626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0353 |
1.2626 |
1.0347 |
1.2620 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0347 |
1.2620 |
1.0346 |
1.2619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0346 |
1.2619 |
1.0343 |
1.2616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0343 |
1.2616 |
1.0347 |
1.2620 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0347 |
1.2620 |
1.0344 |
1.2617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0344 |
1.2617 |
1.0344 |
1.2617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0344 |
1.2617 |
1.0348 |
1.2621 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0348 |
1.2621 |
1.0341 |
1.2614 |
0.0007 |
0.07% |
