安信比较优势混合A基金净值查询(005587)
今天最新净值
1.2339
0.0223 1.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1874
0.0031 0.2629%
- 累计净值：1.4480
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0991亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈振宇 张竞 袁玮
今年以来,安信比较优势混合A(005587)基金累计收益率4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.2349 |
1.4490 |
1.2339 |
1.4480 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.2339 |
1.4480 |
1.2116 |
1.4257 |
0.0223 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.2116 |
1.4257 |
1.1670 |
1.3811 |
0.0446 |
3.82% |
| 2025-02-05 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1670 |
1.3811 |
1.1673 |
1.3814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1673 |
1.3814 |
1.1892 |
1.4033 |
-0.0219 |
-1.84% |
| 2025-01-22 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1775 |
1.3916 |
1.1830 |
1.3971 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1591 |
1.3732 |
1.1234 |
1.3375 |
0.0357 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1234 |
1.3375 |
1.1290 |
1.3431 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1290 |
1.3431 |
1.1443 |
1.3584 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1443 |
1.3584 |
1.1432 |
1.3573 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1432 |
1.3573 |
1.1485 |
1.3626 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1485 |
1.3626 |
1.1407 |
1.3548 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1407 |
1.3548 |
1.1435 |
1.3576 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1435 |
1.3576 |
1.1549 |
1.3690 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.1549 |
1.3690 |
1.1821 |
1.3962 |
-0.0272 |
-2.30% |
