泰康颐年混合A基金净值查询(005523)
今天最新净值
1.3405
0.0016 0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3231
0.0006 0.0445%
- 累计净值：1.3405
- 成立日期：2018-05-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8766亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一月,泰康颐年混合A(005523)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0004 |
-0.03% |
