| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.0237 | 0.87% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0101 | 0.86% |
| 碳中和ETF泰康 | 0.5973 | 0.79% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.6393 | 0.77% |
| 泰康先进材料股票发起A | 0.8637 | 0.65% |
| 泰康先进材料股票发起C | 0.8539 | 0.65% |
| 泰康新回报A | 1.4375 | 0.29% |
| 泰康新回报C | 1.4108 | 0.28% |
| 泰康裕泰债券A | 1.1511 | 0.10% |
| 泰康裕泰债券C | 1.1453 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
