中金衡优灵活配置混合C(中金衡优C)基金净值查询(005490)
今天最新净值
1.1113
0.0031 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0660
0.0041 0.3859%
- 累计净值：1.2831
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0789亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋 陈诗昆 邱延冰
近一年中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询
近一年,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率14.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1090 |
1.2808 |
1.1113 |
1.2831 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1113 |
1.2831 |
1.1082 |
1.2800 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1082 |
1.2800 |
1.0934 |
1.2652 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0934 |
1.2652 |
1.0956 |
1.2674 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0956 |
1.2674 |
1.1040 |
1.2758 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0890 |
1.2608 |
1.0971 |
1.2689 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0784 |
1.2502 |
1.0502 |
1.2220 |
0.0282 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0502 |
1.2220 |
1.0541 |
1.2259 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0541 |
1.2259 |
1.0738 |
1.2456 |
-0.0197 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0738 |
1.2456 |
1.0768 |
1.2486 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0768 |
1.2486 |
1.0732 |
1.2450 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0732 |
1.2450 |
1.0557 |
1.2275 |
0.0175 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0557 |
1.2275 |
1.0643 |
1.2361 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-01-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0643 |
1.2361 |
1.0763 |
1.2481 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0763 |
1.2481 |
1.0929 |
1.2647 |
-0.0166 |
-1.52% |
| 2024-12-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0929 |
1.2647 |
1.1061 |
1.2779 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1027 |
1.2745 |
1.0969 |
1.2687 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0969 |
1.2687 |
1.1034 |
1.2752 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1034 |
1.2752 |
1.0891 |
1.2609 |
0.0143 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0891 |
1.2609 |
1.0968 |
1.2686 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2024-12-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0968 |
1.2686 |
1.0930 |
1.2648 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-12-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0930 |
1.2648 |
1.0907 |
1.2625 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0907 |
1.2625 |
1.0930 |
1.2648 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0930 |
1.2648 |
1.0968 |
1.2686 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0968 |
1.2686 |
1.1093 |
1.2811 |
-0.0125 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1093 |
1.2811 |
1.1257 |
1.2975 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2024-12-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1257 |
1.2975 |
1.1161 |
1.2879 |
0.0096 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1161 |
1.2879 |
1.1110 |
1.2828 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1110 |
1.2828 |
1.0983 |
1.2701 |
0.0127 |
1.16% |
| 2024-12-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0983 |
1.2701 |
1.1026 |
1.2744 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-12-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1026 |
1.2744 |
1.0917 |
1.2635 |
0.0109 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0917 |
1.2635 |
1.0877 |
1.2595 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-12-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0877 |
1.2595 |
1.0947 |
1.2665 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0947 |
1.2665 |
1.0978 |
1.2696 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0978 |
1.2696 |
1.0849 |
1.2567 |
0.0129 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0849 |
1.2567 |
1.0722 |
1.2440 |
0.0127 |
1.18% |
| 2024-11-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0722 |
1.2440 |
1.0854 |
1.2572 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2024-11-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0854 |
1.2572 |
1.0605 |
1.2323 |
0.0249 |
2.35% |
| 2024-11-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0605 |
1.2323 |
1.0619 |
1.2337 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0619 |
1.2337 |
1.0652 |
1.2370 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0652 |
1.2370 |
1.0982 |
1.2700 |
-0.0330 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0982 |
1.2700 |
1.0967 |
1.2685 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0967 |
1.2685 |
1.0940 |
1.2658 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0940 |
1.2658 |
1.0786 |
1.2504 |
0.0154 |
1.43% |
| 2024-11-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0786 |
1.2504 |
1.0964 |
1.2682 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2024-11-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0964 |
1.2682 |
1.1190 |
1.2908 |
-0.0226 |
-2.02% |
| 2024-11-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1190 |
1.2908 |
1.1395 |
1.3113 |
-0.0205 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1395 |
1.3113 |
1.1373 |
1.3091 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1373 |
1.3091 |
1.1446 |
1.3164 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1446 |
1.3164 |
1.1432 |
1.3150 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1432 |
1.3150 |
1.1569 |
1.3287 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2024-11-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1569 |
1.3287 |
1.1280 |
1.2998 |
0.0289 |
2.56% |
| 2024-11-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1280 |
1.2998 |
1.1361 |
1.3079 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2024-11-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1361 |
1.3079 |
1.1147 |
1.2865 |
0.0214 |
1.92% |
| 2024-11-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1147 |
1.2865 |
1.0948 |
1.2666 |
0.0199 |
1.82% |
| 2024-11-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0948 |
1.2666 |
1.0922 |
1.2640 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-10-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0922 |
1.2640 |
1.0982 |
1.2700 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-10-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0982 |
1.2700 |
1.1018 |
1.2736 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-10-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1018 |
1.2736 |
1.1055 |
1.2773 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-10-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1055 |
1.2773 |
1.1031 |
1.2749 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-10-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1031 |
1.2749 |
1.0985 |
1.2703 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-10-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0985 |
1.2703 |
1.1101 |
1.2819 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2024-10-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1101 |
1.2819 |
1.1148 |
1.2866 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-10-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1148 |
1.2866 |
1.1084 |
1.2802 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-10-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1084 |
1.2802 |
1.1024 |
1.2742 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-10-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1024 |
1.2742 |
1.0641 |
1.2359 |
0.0383 |
3.60% |
| 2024-10-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0641 |
1.2359 |
1.0701 |
1.2419 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-10-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0701 |
1.2419 |
1.0781 |
1.2499 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2024-10-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0781 |
1.2499 |
1.1091 |
1.2809 |
-0.0310 |
-2.80% |
| 2024-10-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1091 |
1.2809 |
1.0886 |
1.2604 |
0.0205 |
1.88% |
| 2024-10-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0886 |
1.2604 |
1.1189 |
1.2907 |
-0.0303 |
-2.71% |
| 2024-10-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1189 |
1.2907 |
1.1058 |
1.2776 |
0.0131 |
1.18% |
| 2024-10-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1058 |
1.2776 |
1.1981 |
1.3699 |
-0.0923 |
-7.70% |
| 2024-10-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1981 |
1.3699 |
1.1412 |
1.3130 |
0.0569 |
4.99% |
| 2024-09-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1412 |
1.3130 |
1.0537 |
1.2255 |
0.0875 |
8.30% |
| 2024-09-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0537 |
1.2255 |
1.0191 |
1.1909 |
0.0346 |
3.40% |
| 2024-09-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0191 |
1.1909 |
0.9867 |
1.1585 |
0.0324 |
3.28% |
| 2024-09-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9867 |
1.1585 |
0.9849 |
1.1567 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9849 |
1.1567 |
0.9575 |
1.1293 |
0.0274 |
2.86% |
| 2024-09-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9575 |
1.1293 |
0.9584 |
1.1302 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9584 |
1.1302 |
0.9622 |
1.1340 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-09-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9622 |
1.1340 |
0.9642 |
1.1360 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-09-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9642 |
1.1360 |
0.9639 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9639 |
1.1357 |
0.9650 |
1.1368 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9650 |
1.1368 |
0.9700 |
1.1418 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-09-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9700 |
1.1418 |
0.9656 |
1.1374 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-09-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9656 |
1.1374 |
0.9625 |
1.1343 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-09-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9625 |
1.1343 |
0.9679 |
1.1397 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2024-09-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9679 |
1.1397 |
0.9785 |
1.1503 |
-0.0106 |
-1.08% |
| 2024-09-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9785 |
1.1503 |
0.9789 |
1.1507 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9789 |
1.1507 |
0.9818 |
1.1536 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-09-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9818 |
1.1536 |
0.9735 |
1.1453 |
0.0083 |
0.85% |
| 2024-09-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9735 |
1.1453 |
0.9886 |
1.1604 |
-0.0151 |
-1.53% |
| 2024-08-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9886 |
1.1604 |
0.9683 |
1.1401 |
0.0203 |
2.10% |
| 2024-08-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9683 |
1.1401 |
0.9648 |
1.1366 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-08-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9648 |
1.1366 |
0.9675 |
1.1393 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9675 |
1.1393 |
0.9695 |
1.1413 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9695 |
1.1413 |
0.9716 |
1.1434 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-08-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9716 |
1.1434 |
0.9640 |
1.1358 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-08-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9640 |
1.1358 |
0.9670 |
1.1388 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-08-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9670 |
1.1388 |
0.9647 |
1.1365 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-08-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9647 |
1.1365 |
0.9697 |
1.1415 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-08-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9697 |
1.1415 |
0.9700 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9700 |
1.1418 |
0.9663 |
1.1381 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-08-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9663 |
1.1381 |
0.9656 |
1.1374 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9656 |
1.1374 |
0.9713 |
1.1431 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2024-08-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9713 |
1.1431 |
0.9690 |
1.1408 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-08-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9690 |
1.1408 |
0.9656 |
1.1374 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-08-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9656 |
1.1374 |
0.9668 |
1.1386 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9668 |
1.1386 |
0.9642 |
1.1360 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-08-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9642 |
1.1360 |
0.9639 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9639 |
1.1357 |
0.9608 |
1.1326 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-08-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9608 |
1.1326 |
0.9747 |
1.1465 |
-0.0139 |
-1.43% |
| 2024-08-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9747 |
1.1465 |
0.9885 |
1.1603 |
-0.0138 |
-1.40% |
| 2024-07-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9953 |
1.1671 |
0.9738 |
1.1456 |
0.0215 |
2.21% |
| 2024-07-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9738 |
1.1456 |
0.9824 |
1.1542 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2024-07-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9824 |
1.1542 |
0.9799 |
1.1517 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-07-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9799 |
1.1517 |
0.9724 |
1.1442 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-07-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9724 |
1.1442 |
0.9798 |
1.1516 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2024-07-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9798 |
1.1516 |
0.9910 |
1.1628 |
-0.0112 |
-1.13% |
| 2024-07-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9910 |
1.1628 |
1.0077 |
1.1795 |
-0.0167 |
-1.66% |
| 2024-07-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0077 |
1.1795 |
1.0103 |
1.1821 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-07-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0103 |
1.1821 |
1.0172 |
1.1890 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-07-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0172 |
1.1890 |
1.0160 |
1.1878 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0160 |
1.1878 |
1.0233 |
1.1951 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-07-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0233 |
1.1951 |
1.0286 |
1.2004 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-07-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0286 |
1.2004 |
1.0365 |
1.2083 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-07-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0365 |
1.2083 |
1.0403 |
1.2121 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-07-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0403 |
1.2121 |
1.0407 |
1.2125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0407 |
1.2125 |
1.0400 |
1.2118 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0400 |
1.2118 |
1.0248 |
1.1966 |
0.0152 |
1.48% |
| 2024-07-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0248 |
1.1966 |
1.0262 |
1.1980 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0262 |
1.1980 |
1.0252 |
1.1970 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0252 |
1.1970 |
1.0254 |
1.1972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0254 |
1.1972 |
1.0319 |
1.2037 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-07-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0319 |
1.2037 |
1.0393 |
1.2111 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-07-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0393 |
1.2111 |
1.0295 |
1.2013 |
0.0098 |
0.95% |
| 2024-06-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0294 |
1.2012 |
1.0295 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0295 |
1.2013 |
1.0272 |
1.1990 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-06-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0272 |
1.1990 |
1.0368 |
1.2086 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2024-06-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0368 |
1.2086 |
1.0290 |
1.2008 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-06-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0290 |
1.2008 |
1.0379 |
1.2097 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2024-06-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0379 |
1.2097 |
1.0463 |
1.2181 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2024-06-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0463 |
1.2181 |
1.0491 |
1.2209 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-06-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0491 |
1.2209 |
1.0555 |
1.2273 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-06-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0555 |
1.2273 |
1.0594 |
1.2312 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-06-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0594 |
1.2312 |
1.0503 |
1.2221 |
0.0091 |
0.87% |
| 2024-06-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0503 |
1.2221 |
1.0455 |
1.2173 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-06-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0455 |
1.2173 |
1.0273 |
1.1991 |
0.0182 |
1.77% |
| 2024-06-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0273 |
1.1991 |
1.0209 |
1.1927 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-06-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0209 |
1.1927 |
1.0181 |
1.1899 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-06-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0181 |
1.1899 |
1.0185 |
1.1903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0185 |
1.1903 |
1.0314 |
1.2032 |
-0.0129 |
-1.25% |
| 2024-06-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0314 |
1.2032 |
1.0275 |
1.1993 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-06-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0275 |
1.1993 |
1.0382 |
1.2100 |
-0.0107 |
-1.03% |
| 2024-06-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0382 |
1.2100 |
1.0333 |
1.2051 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-06-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0333 |
1.2051 |
1.0174 |
1.1892 |
0.0159 |
1.56% |
| 2024-05-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0174 |
1.1892 |
1.0183 |
1.1901 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0183 |
1.1901 |
1.0213 |
1.1931 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-05-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0213 |
1.1931 |
1.0224 |
1.1942 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0224 |
1.1942 |
1.0295 |
1.2013 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2024-05-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0295 |
1.2013 |
1.0248 |
1.1966 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-05-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0248 |
1.1966 |
1.0363 |
1.2081 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2024-05-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0363 |
1.2081 |
1.0378 |
1.2096 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-05-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0378 |
1.2096 |
1.0460 |
1.2178 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2024-05-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0460 |
1.2178 |
1.0445 |
1.2163 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-05-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0445 |
1.2163 |
1.0385 |
1.2103 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-05-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0385 |
1.2103 |
1.0402 |
1.2120 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-05-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0402 |
1.2120 |
1.0440 |
1.2158 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-05-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0440 |
1.2158 |
1.0477 |
1.2195 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-05-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0477 |
1.2195 |
1.0488 |
1.2206 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0488 |
1.2206 |
1.0484 |
1.2202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0484 |
1.2202 |
1.0506 |
1.2224 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-05-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0506 |
1.2224 |
1.0498 |
1.2216 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0498 |
1.2216 |
1.0513 |
1.2231 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-05-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0513 |
1.2231 |
1.0588 |
1.2306 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2024-05-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0588 |
1.2306 |
1.0472 |
1.2190 |
0.0116 |
1.11% |
| 2024-04-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0472 |
1.2190 |
1.0527 |
1.2245 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2024-04-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0527 |
1.2245 |
1.0351 |
1.2069 |
0.0176 |
1.70% |
| 2024-04-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0351 |
1.2069 |
1.0127 |
1.1845 |
0.0224 |
2.21% |
| 2024-04-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0256 |
1.1974 |
1.0134 |
1.1852 |
0.0122 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0134 |
1.1852 |
1.0168 |
1.1886 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0168 |
1.1886 |
1.0200 |
1.1918 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0200 |
1.1918 |
1.0312 |
1.2030 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0312 |
1.2030 |
1.0301 |
1.2019 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0301 |
1.2019 |
1.0096 |
1.1814 |
0.0205 |
2.03% |
| 2024-04-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0096 |
1.1814 |
1.0274 |
1.1992 |
-0.0178 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0274 |
1.1992 |
1.0304 |
1.2022 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0304 |
1.2022 |
1.0167 |
1.1885 |
0.0137 |
1.35% |
| 2024-04-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0167 |
1.1885 |
1.0073 |
1.1791 |
0.0094 |
0.93% |
| 2024-04-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0073 |
1.1791 |
1.0186 |
1.1904 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0186 |
1.1904 |
1.0164 |
1.1882 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0164 |
1.1882 |
1.0162 |
1.1880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0162 |
1.1880 |
1.0260 |
1.1978 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0260 |
1.1978 |
1.0288 |
1.2006 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0288 |
1.2006 |
1.0179 |
1.1897 |
0.0109 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0179 |
1.1897 |
1.0160 |
1.1878 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0160 |
1.1878 |
1.0086 |
1.1804 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0086 |
1.1804 |
1.0182 |
1.1900 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0182 |
1.1900 |
1.0220 |
1.1938 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0220 |
1.1938 |
1.0307 |
1.2025 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0307 |
1.2025 |
1.0337 |
1.2055 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0337 |
1.2055 |
1.0389 |
1.2107 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0389 |
1.2107 |
1.0397 |
1.2115 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0397 |
1.2115 |
1.0484 |
1.2202 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0484 |
1.2202 |
1.0362 |
1.2080 |
0.0122 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0362 |
1.2080 |
1.0233 |
1.1951 |
0.0129 |
1.26% |
| 2024-03-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0233 |
1.1951 |
1.0227 |
1.1945 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0227 |
1.1945 |
1.0268 |
1.1986 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0268 |
1.1986 |
1.0294 |
1.2012 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0294 |
1.2012 |
1.0198 |
1.1916 |
0.0096 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0198 |
1.1916 |
0.9988 |
1.1706 |
0.0210 |
2.10% |
| 2024-03-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9988 |
1.1706 |
1.0081 |
1.1799 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2024-03-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0081 |
1.1799 |
1.0041 |
1.1759 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0041 |
1.1759 |
1.0070 |
1.1788 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0070 |
1.1788 |
0.9918 |
1.1636 |
0.0152 |
1.53% |
| 2024-03-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9918 |
1.1636 |
0.9824 |
1.1542 |
0.0094 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9824 |
1.1542 |
0.9639 |
1.1357 |
0.0185 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9639 |
1.1357 |
0.9923 |
1.1641 |
-0.0284 |
-2.86% |
| 2024-02-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9923 |
1.1641 |
0.9800 |
1.1518 |
0.0123 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9800 |
1.1518 |
0.9762 |
1.1480 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-02-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9762 |
1.1480 |
0.9775 |
1.1493 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9775 |
1.1493 |
0.9763 |
1.1481 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9763 |
1.1481 |
0.9782 |
1.1500 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9782 |
1.1500 |
0.9786 |
1.1504 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9786 |
1.1504 |
0.9714 |
1.1432 |
0.0072 |
0.74% |
