中金衡优灵活配置混合C(中金衡优C)基金净值查询(005490)
今天最新净值
1.1113
0.0031 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0660
0.0041 0.3859%
- 累计净值：1.2831
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0789亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋 陈诗昆 邱延冰
近一季中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询
近一季,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率-3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1090 |
1.2808 |
1.1113 |
1.2831 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1113 |
1.2831 |
1.1082 |
1.2800 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1082 |
1.2800 |
1.0934 |
1.2652 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0934 |
1.2652 |
1.0956 |
1.2674 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0956 |
1.2674 |
1.1040 |
1.2758 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0890 |
1.2608 |
1.0971 |
1.2689 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0784 |
1.2502 |
1.0502 |
1.2220 |
0.0282 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0502 |
1.2220 |
1.0541 |
1.2259 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0541 |
1.2259 |
1.0738 |
1.2456 |
-0.0197 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0738 |
1.2456 |
1.0768 |
1.2486 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0768 |
1.2486 |
1.0732 |
1.2450 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0732 |
1.2450 |
1.0557 |
1.2275 |
0.0175 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0557 |
1.2275 |
1.0643 |
1.2361 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-01-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0643 |
1.2361 |
1.0763 |
1.2481 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0763 |
1.2481 |
1.0929 |
1.2647 |
-0.0166 |
-1.52% |
| 2024-12-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0929 |
1.2647 |
1.1061 |
1.2779 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1027 |
1.2745 |
1.0969 |
1.2687 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0969 |
1.2687 |
1.1034 |
1.2752 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1034 |
1.2752 |
1.0891 |
1.2609 |
0.0143 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0891 |
1.2609 |
1.0968 |
1.2686 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2024-12-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0968 |
1.2686 |
1.0930 |
1.2648 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-12-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0930 |
1.2648 |
1.0907 |
1.2625 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0907 |
1.2625 |
1.0930 |
1.2648 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0930 |
1.2648 |
1.0968 |
1.2686 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0968 |
1.2686 |
1.1093 |
1.2811 |
-0.0125 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1093 |
1.2811 |
1.1257 |
1.2975 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2024-12-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1257 |
1.2975 |
1.1161 |
1.2879 |
0.0096 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1161 |
1.2879 |
1.1110 |
1.2828 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1110 |
1.2828 |
1.0983 |
1.2701 |
0.0127 |
1.16% |
| 2024-12-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0983 |
1.2701 |
1.1026 |
1.2744 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-12-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1026 |
1.2744 |
1.0917 |
1.2635 |
0.0109 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0917 |
1.2635 |
1.0877 |
1.2595 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-12-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0877 |
1.2595 |
1.0947 |
1.2665 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0947 |
1.2665 |
1.0978 |
1.2696 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0978 |
1.2696 |
1.0849 |
1.2567 |
0.0129 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0849 |
1.2567 |
1.0722 |
1.2440 |
0.0127 |
1.18% |
| 2024-11-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0722 |
1.2440 |
1.0854 |
1.2572 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2024-11-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0854 |
1.2572 |
1.0605 |
1.2323 |
0.0249 |
2.35% |
| 2024-11-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0605 |
1.2323 |
1.0619 |
1.2337 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0619 |
1.2337 |
1.0652 |
1.2370 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0652 |
1.2370 |
1.0982 |
1.2700 |
-0.0330 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0982 |
1.2700 |
1.0967 |
1.2685 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0967 |
1.2685 |
1.0940 |
1.2658 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0940 |
1.2658 |
1.0786 |
1.2504 |
0.0154 |
1.43% |
| 2024-11-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0786 |
1.2504 |
1.0964 |
1.2682 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2024-11-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0964 |
1.2682 |
1.1190 |
1.2908 |
-0.0226 |
-2.02% |
| 2024-11-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1190 |
1.2908 |
1.1395 |
1.3113 |
-0.0205 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1395 |
1.3113 |
1.1373 |
1.3091 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1373 |
1.3091 |
1.1446 |
1.3164 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1446 |
1.3164 |
1.1432 |
1.3150 |
0.0014 |
0.12% |
