中金衡优灵活配置混合C(中金衡优C)基金净值查询(005490)
今天最新净值
1.1113
0.0031 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0660
0.0041 0.3859%
- 累计净值：1.2831
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0789亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋 陈诗昆 邱延冰
今年以来中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询
今年以来,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1090 |
1.2808 |
1.1113 |
1.2831 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1113 |
1.2831 |
1.1082 |
1.2800 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1082 |
1.2800 |
1.0934 |
1.2652 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0934 |
1.2652 |
1.0956 |
1.2674 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0956 |
1.2674 |
1.1040 |
1.2758 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0890 |
1.2608 |
1.0971 |
1.2689 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0784 |
1.2502 |
1.0502 |
1.2220 |
0.0282 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0502 |
1.2220 |
1.0541 |
1.2259 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0541 |
1.2259 |
1.0738 |
1.2456 |
-0.0197 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0738 |
1.2456 |
1.0768 |
1.2486 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0768 |
1.2486 |
1.0732 |
1.2450 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0732 |
1.2450 |
1.0557 |
1.2275 |
0.0175 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0557 |
1.2275 |
1.0643 |
1.2361 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-01-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0643 |
1.2361 |
1.0763 |
1.2481 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0763 |
1.2481 |
1.0929 |
1.2647 |
-0.0166 |
-1.52% |
