| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.7491 | 1.23% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.7406 | 1.22% |
| 安信医药健康股票A | 0.9501 | 0.59% |
| 安信医药健康股票C | 0.9323 | 0.58% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1496 | 0.50% |
| 安信量化优选股票A | 1.8333 | 0.49% |
| 安信量化优选股票C | 1.7908 | 0.49% |
| 安信消费医药 | 1.0518 | 0.33% |
| 安信中国制造混合 | 1.7924 | 0.30% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.0646 | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
