摩根丰瑞债券C(上投丰瑞C)基金净值查询(005367)
今天最新净值
1.1087
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2628
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.1408亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
今年以来,摩根丰瑞债券C(005367)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1072 |
1.2613 |
1.1087 |
1.2628 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1087 |
1.2628 |
1.1090 |
1.2631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1090 |
1.2631 |
1.1082 |
1.2623 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1082 |
1.2623 |
1.1074 |
1.2615 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1074 |
1.2615 |
1.1058 |
1.2599 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1062 |
1.2603 |
1.1063 |
1.2604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1071 |
1.2612 |
1.1052 |
1.2593 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1052 |
1.2593 |
1.1067 |
1.2608 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1067 |
1.2608 |
1.1061 |
1.2602 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1061 |
1.2602 |
1.1077 |
1.2618 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1077 |
1.2618 |
1.1082 |
1.2623 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1082 |
1.2623 |
1.1097 |
1.2638 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1097 |
1.2638 |
1.1094 |
1.2635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1094 |
1.2635 |
1.1090 |
1.2631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
1.1090 |
1.2631 |
1.1061 |
1.2602 |
0.0029 |
0.26% |
