安信稳健阿尔法定开混合A(安信阿尔法定开混合)基金净值查询(005280)
今天最新净值
1.1566
0.0033 0.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1480
-0.0016 -0.1424%
- 累计净值：1.1566
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4530亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 邱家庆
近半年安信稳健阿尔法定开混合A|安信阿尔法定开混合基金净值查询
近半年,安信稳健阿尔法定开混合A(005280)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1533 |
1.1533 |
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| 2025-01-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1538 |
1.1538 |
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| 2025-01-14 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1503 |
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1.1509 |
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| 2025-01-13 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1509 |
1.1509 |
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1.1495 |
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| 2025-01-10 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1495 |
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1.1524 |
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| 2025-01-09 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1524 |
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| 2025-01-08 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1518 |
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1.1528 |
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| 2025-01-07 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1528 |
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0.03% |
| 2025-01-06 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1525 |
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1.1498 |
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| 2025-01-03 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1498 |
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1.1519 |
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|
|
| 2025-01-02 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1519 |
1.1519 |
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1.1503 |
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| 2024-12-31 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1503 |
1.1503 |
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1.1486 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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| 2024-12-23 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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| 2024-12-20 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1484 |
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| 2024-12-19 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1492 |
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| 2024-12-18 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1490 |
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| 2024-12-17 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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| 2024-12-16 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1489 |
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| 2024-12-13 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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| 2024-12-12 |
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安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1481 |
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| 2024-12-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1480 |
1.1480 |
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1.1459 |
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| 2024-12-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1459 |
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|
|
| 2024-12-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1459 |
1.1459 |
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0.17% |
| 2024-12-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1459 |
1.1459 |
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1.1469 |
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| 2024-12-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1469 |
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| 2024-12-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1477 |
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| 2024-12-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1466 |
1.1466 |
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1.1477 |
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| 2024-12-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1464 |
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| 2024-11-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
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1.1464 |
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1.1460 |
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| 2024-11-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1460 |
1.1460 |
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1.1486 |
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| 2024-11-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1469 |
1.1469 |
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0.15% |
| 2024-11-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1496 |
1.1496 |
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-0.23% |
| 2024-11-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1439 |
1.1439 |
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| 2024-11-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1487 |
1.1487 |
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-0.42% |
| 2024-11-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1474 |
1.1474 |
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0.27% |
| 2024-11-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-11-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1458 |
1.1458 |
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0.17% |
| 2024-11-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1451 |
1.1451 |
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0.25% |
| 2024-11-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-11-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-11-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-11-01 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-10-30 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-10-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0090 |
0.79% |
| 2024-10-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2024-10-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-10-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-10-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-10-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0065 |
0.56% |
| 2024-10-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0145 |
1.27% |
| 2024-10-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0203 |
-1.75% |
| 2024-10-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0150 |
1.31% |
| 2024-09-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-09-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-09-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-09-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-09-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-09-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-09-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-09-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-08-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-08-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-08-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0032 |
0.27% |
