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华夏聚惠(FOF)C(华夏聚惠FOFC)基金净值查询(005219)

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近半年华夏聚惠(FOF)C|华夏聚惠FOFC基金净值查询
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近半年,华夏聚惠(FOF)C(005219)基金累计收益率5.25%
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2025-01-27 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3201 1.3201 1.3196 1.3196 0.0005 0.04%
2025-01-24 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3196 1.3196 1.3164 1.3164 0.0032 0.24%
2025-01-23 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3164 1.3164 1.3173 1.3173 -0.0009 -0.07%
2025-01-20 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3196 1.3196 1.3185 1.3185 0.0011 0.08%
2025-01-10 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3082 1.3082 1.3131 1.3131 -0.0049 -0.37%
2025-01-09 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3131 1.3131 1.3131 1.3131 0.0000 0.00%
2025-01-08 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3131 1.3131 1.3142 1.3142 -0.0011 -0.08%
2025-01-07 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3142 1.3142 1.3131 1.3131 0.0011 0.08%
2025-01-06 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3131 1.3131 1.3138 1.3138 -0.0007 -0.05%
2025-01-03 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3138 1.3138 1.3177 1.3177 -0.0039 -0.30%
2025-01-02 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3177 1.3177 1.3240 1.3240 -0.0063 -0.48%
2024-12-31 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3240 1.3240 1.3285 1.3285 -0.0045 -0.34%
2024-12-30 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3285 1.3285 1.3281 1.3281 0.0004 0.03%
2024-12-27 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3281 1.3281 1.3276 1.3276 0.0005 0.04%
2024-12-24 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3284 1.3284 1.3248 1.3248 0.0036 0.27%
2024-12-23 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3248 1.3248 1.3272 1.3272 -0.0024 -0.18%
2024-12-20 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3272 1.3272 1.3265 1.3265 0.0007 0.05%
2024-12-19 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3265 1.3265 1.3268 1.3268 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3268 1.3268 1.3264 1.3264 0.0004 0.03%
2024-12-17 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3264 1.3264 1.3288 1.3288 -0.0024 -0.18%
2024-12-16 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3288 1.3288 1.3320 1.3320 -0.0032 -0.24%
2024-12-13 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3320 1.3320 1.3388 1.3388 -0.0068 -0.51%
2024-12-12 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3388 1.3388 1.3359 1.3359 0.0029 0.22%
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2024-12-10 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3355 1.3355 1.3320 1.3320 0.0035 0.26%
2024-12-09 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3320 1.3320 1.3325 1.3325 -0.0005 -0.04%
2024-12-06 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3325 1.3325 1.3283 1.3283 0.0042 0.32%
2024-12-05 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3283 1.3283 1.3282 1.3282 0.0001 0.01%
2024-12-04 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3282 1.3282 1.3301 1.3301 -0.0019 -0.14%
2024-12-03 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3301 1.3301 1.3296 1.3296 0.0005 0.04%
2024-12-02 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3296 1.3296 1.3259 1.3259 0.0037 0.28%
2024-11-29 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3259 1.3259 1.3214 1.3214 0.0045 0.34%
2024-11-28 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3214 1.3214 1.3229 1.3229 -0.0015 -0.11%
2024-11-27 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3229 1.3229 1.3170 1.3170 0.0059 0.45%
2024-11-26 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3170 1.3170 1.3175 1.3175 -0.0005 -0.04%
2024-11-25 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3175 1.3175 1.3167 1.3167 0.0008 0.06%
2024-11-22 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3167 1.3167 1.3256 1.3256 -0.0089 -0.67%
2024-11-21 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3256 1.3256 1.3259 1.3259 -0.0003 -0.02%
2024-11-20 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3259 1.3259 1.3246 1.3246 0.0013 0.10%
2024-11-19 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3246 1.3246 1.3204 1.3204 0.0042 0.32%
2024-11-18 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3204 1.3204 1.3226 1.3226 -0.0022 -0.17%
2024-11-15 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3226 1.3226 1.3273 1.3273 -0.0047 -0.35%
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2024-11-13 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3344 1.3344 1.3344 1.3344 0.0000 0.00%
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2024-11-11 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3391 1.3391 1.3359 1.3359 0.0032 0.24%
2024-11-08 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3359 1.3359 1.3383 1.3383 -0.0024 -0.18%
2024-11-07 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3383 1.3383 1.3277 1.3277 0.0106 0.80%
2024-11-06 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3277 1.3277 1.3293 1.3293 -0.0016 -0.12%
2024-11-05 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3293 1.3293 1.3218 1.3218 0.0075 0.57%
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2024-11-01 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3167 1.3167 1.3188 1.3188 -0.0021 -0.16%
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2024-10-30 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3178 1.3178 1.3194 1.3194 -0.0016 -0.12%
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2024-10-25 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3206 1.3206 1.3181 1.3181 0.0025 0.19%
2024-10-24 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3181 1.3181 1.3210 1.3210 -0.0029 -0.22%
2024-10-23 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3210 1.3210 1.3208 1.3208 0.0002 0.02%
2024-10-22 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3208 1.3208 1.3191 1.3191 0.0017 0.13%
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2024-10-16 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3112 1.3112 1.3099 1.3099 0.0013 0.10%
2024-10-15 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3099 1.3099 1.3167 1.3167 -0.0068 -0.52%
2024-10-14 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3167 1.3167 1.3087 1.3087 0.0080 0.61%
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2024-10-08 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3432 1.3432 1.3218 1.3218 0.0214 1.62%
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2024-09-25 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2608 1.2608 1.2584 1.2584 0.0024 0.19%
2024-09-24 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2584 1.2584 1.2467 1.2467 0.0117 0.94%
2024-09-23 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2470 1.2470 -0.0003 -0.02%
2024-09-20 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2470 1.2470 1.2481 1.2481 -0.0011 -0.09%
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2024-09-13 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2429 1.2429 1.2445 1.2445 -0.0016 -0.13%
2024-09-12 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2445 1.2445 1.2450 1.2450 -0.0005 -0.04%
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2024-09-10 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2447 1.2447 1.2438 1.2438 0.0009 0.07%
2024-09-09 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2438 1.2438 1.2462 1.2462 -0.0024 -0.19%
2024-09-06 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2462 1.2462 1.2495 1.2495 -0.0033 -0.26%
2024-09-05 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2495 1.2495 1.2482 1.2482 0.0013 0.10%
2024-09-04 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2482 1.2482 1.2494 1.2494 -0.0012 -0.10%
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2024-09-02 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2473 1.2473 1.2533 1.2533 -0.0060 -0.48%
2024-08-30 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2533 1.2533 1.2480 1.2480 0.0053 0.42%
2024-08-29 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2480 1.2480 1.2460 1.2460 0.0020 0.16%
2024-08-28 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2460 1.2460 1.2467 1.2467 -0.0007 -0.06%
2024-08-27 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2497 1.2497 -0.0030 -0.24%
2024-08-26 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2497 1.2497 1.2496 1.2496 0.0001 0.01%
2024-08-23 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2496 1.2496 1.2493 1.2493 0.0003 0.02%
2024-08-22 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2493 1.2493 1.2509 1.2509 -0.0016 -0.13%
2024-08-21 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2509 1.2509 1.2527 1.2527 -0.0018 -0.14%
2024-08-20 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2527 1.2527 1.2560 1.2560 -0.0033 -0.26%
2024-08-19 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2560 1.2560 1.2551 1.2551 0.0009 0.07%
2024-08-16 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2551 1.2551 1.2549 1.2549 0.0002 0.02%
2024-08-15 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2549 1.2549 1.2542 1.2542 0.0007 0.06%
2024-08-14 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2542 1.2542 1.2566 1.2566 -0.0024 -0.19%
2024-08-13 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2566 1.2566 1.2550 1.2550 0.0016 0.13%
2024-08-12 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2550 1.2550 1.2568 1.2568 -0.0018 -0.14%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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