建信福泽安泰混合(FOF)A(建信福泽安泰混合(FOF))基金净值查询(005217)

今天最新净值 1.2107 0.0052 0.4300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2107
成立日期：2017-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6400亿
最近资产：0.77亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉王锐姜华王志鹏姚波远

近一季建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2107	1.2107	0.0008	0.07%
2025-02-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2055	1.2055	0.0052	0.43%
2025-02-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2048	1.2048	0.0007	0.06%
2025-01-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2082	1.2082	-0.0034	-0.28%
2025-01-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2037	1.2037	0.0045	0.37%
2025-01-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2027	1.2027	0.0056	0.47%
2025-01-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1873	1.1873	-0.0015	-0.13%
2025-01-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1924	1.1924	-0.0051	-0.43%
2025-01-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1930	1.1930	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1954	1.1954	-0.0024	-0.20%

2025-01-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1880	1.1880	0.0074	0.62%
2025-01-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1897	1.1897	-0.0017	-0.14%
2025-01-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.1897	1.1897	1.1997	1.1997	-0.0100	-0.83%
2025-01-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.1997	1.1997	1.2117	1.2117	-0.0120	-0.99%
2024-12-31	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2117	1.2117	1.2241	1.2241	-0.0124	-1.01%
2024-12-30	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2242	1.2242	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2238	1.2238	-0.0040	-0.33%
2024-12-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2212	1.2212	0.0026	0.21%
2024-12-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2276	1.2276	-0.0064	-0.52%
2024-12-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2232	1.2232	0.0044	0.36%
2024-12-19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2203	1.2203	0.0029	0.24%
2024-12-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2203	1.2203	1.2174	1.2174	0.0029	0.24%
2024-12-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2204	1.2204	-0.0030	-0.25%
2024-12-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2238	1.2238	-0.0034	-0.28%
2024-12-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2301	1.2301	-0.0063	-0.51%

2024-12-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2301	1.2301	1.2271	1.2271	0.0030	0.24%
2024-12-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2271	1.2271	0.0000	0.00%
2024-12-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2215	1.2215	0.0056	0.46%
2024-12-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2228	1.2228	-0.0013	-0.11%
2024-12-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2194	1.2194	0.0034	0.28%
2024-12-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2165	1.2165	0.0029	0.24%
2024-12-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2201	1.2201	-0.0036	-0.30%
2024-12-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2223	1.2223	-0.0022	-0.18%
2024-12-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2162	1.2162	0.0061	0.50%
2024-11-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2059	1.2059	0.0103	0.85%
2024-11-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2079	1.2079	-0.0020	-0.17%
2024-11-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2007	1.2007	0.0072	0.60%
2024-11-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2043	1.2043	-0.0036	-0.30%
2024-11-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2058	1.2058	-0.0015	-0.12%
2024-11-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2112	1.2112	-0.0054	-0.45%
2024-11-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2095	1.2095	0.0017	0.14%
2024-11-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2090	1.2090	0.0005	0.04%
2024-11-19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2056	1.2056	0.0034	0.28%
2024-11-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2084	1.2084	-0.0028	-0.23%
2024-11-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2119	1.2119	-0.0035	-0.29%
2024-11-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2163	1.2163	-0.0044	-0.36%
2024-11-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2176	1.2176	-0.0013	-0.11%
2024-11-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2193	1.2193	-0.0017	-0.14%
2024-11-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2158	1.2158	0.0035	0.29%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%