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建信福泽安泰混合(FOF)A(建信福泽安泰混合(FOF))基金净值查询(005217)

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近一年建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询
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近一年,建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)基金累计收益率3.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2115 1.2115 1.2107 1.2107 0.0008 0.07%
2025-02-06 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2055 1.2055 0.0052 0.43%
2025-02-05 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2055 1.2055 1.2048 1.2048 0.0007 0.06%
2025-01-27 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2048 1.2048 1.2082 1.2082 -0.0034 -0.28%
2025-01-24 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2082 1.2082 1.2037 1.2037 0.0045 0.37%
2025-01-21 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2083 1.2083 1.2027 1.2027 0.0056 0.47%
2025-01-13 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1858 1.1858 1.1873 1.1873 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1924 1.1924 -0.0051 -0.43%
2025-01-09 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1924 1.1924 1.1930 1.1930 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1954 1.1954 -0.0024 -0.20%
2025-01-07 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1954 1.1954 1.1880 1.1880 0.0074 0.62%
2025-01-06 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1880 1.1880 1.1897 1.1897 -0.0017 -0.14%
2025-01-03 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1897 1.1897 1.1997 1.1997 -0.0100 -0.83%
2025-01-02 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1997 1.1997 1.2117 1.2117 -0.0120 -0.99%
2024-12-31 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2241 1.2241 -0.0124 -1.01%
2024-12-30 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2241 1.2241 1.2242 1.2242 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2198 1.2198 1.2238 1.2238 -0.0040 -0.33%
2024-12-24 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2238 1.2238 1.2212 1.2212 0.0026 0.21%
2024-12-23 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2212 1.2212 1.2276 1.2276 -0.0064 -0.52%
2024-12-20 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2276 1.2276 1.2232 1.2232 0.0044 0.36%
2024-12-19 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2232 1.2232 1.2203 1.2203 0.0029 0.24%
2024-12-18 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2203 1.2203 1.2174 1.2174 0.0029 0.24%
2024-12-17 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2204 1.2204 -0.0030 -0.25%
2024-12-16 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2204 1.2204 1.2238 1.2238 -0.0034 -0.28%
2024-12-13 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2238 1.2238 1.2301 1.2301 -0.0063 -0.51%
2024-12-12 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2301 1.2301 1.2271 1.2271 0.0030 0.24%
2024-12-11 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2271 1.2271 0.0000 0.00%
2024-12-10 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2215 1.2215 0.0056 0.46%
2024-12-09 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2215 1.2215 1.2228 1.2228 -0.0013 -0.11%
2024-12-06 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2228 1.2228 1.2194 1.2194 0.0034 0.28%
2024-12-05 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2165 1.2165 0.0029 0.24%
2024-12-04 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2165 1.2165 1.2201 1.2201 -0.0036 -0.30%
2024-12-03 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2201 1.2201 1.2223 1.2223 -0.0022 -0.18%
2024-12-02 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2223 1.2223 1.2162 1.2162 0.0061 0.50%
2024-11-29 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2162 1.2162 1.2059 1.2059 0.0103 0.85%
2024-11-28 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2079 1.2079 -0.0020 -0.17%
2024-11-27 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2007 1.2007 0.0072 0.60%
2024-11-26 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2043 1.2043 -0.0036 -0.30%
2024-11-25 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2043 1.2043 1.2058 1.2058 -0.0015 -0.12%
2024-11-22 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2058 1.2058 1.2112 1.2112 -0.0054 -0.45%
2024-11-21 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2095 1.2095 0.0017 0.14%
2024-11-20 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2095 1.2095 1.2090 1.2090 0.0005 0.04%
2024-11-19 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2090 1.2090 1.2056 1.2056 0.0034 0.28%
2024-11-18 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2056 1.2056 1.2084 1.2084 -0.0028 -0.23%
2024-11-15 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2084 1.2084 1.2119 1.2119 -0.0035 -0.29%
2024-11-14 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2119 1.2119 1.2163 1.2163 -0.0044 -0.36%
2024-11-13 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2176 1.2176 -0.0013 -0.11%
2024-11-12 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2193 1.2193 -0.0017 -0.14%
2024-11-11 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2158 1.2158 0.0035 0.29%
2024-11-08 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2158 1.2158 1.2164 1.2164 -0.0006 -0.05%
2024-11-07 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2164 1.2164 1.2139 1.2139 0.0025 0.21%
2024-11-06 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2139 1.2139 1.2141 1.2141 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2141 1.2141 1.2112 1.2112 0.0029 0.24%
2024-11-04 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2091 1.2091 0.0021 0.17%
2024-11-01 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2107 1.2107 -0.0016 -0.13%
2024-10-31 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2085 1.2085 0.0022 0.18%
2024-10-30 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2089 1.2089 -0.0004 -0.03%
2024-10-29 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2089 1.2089 1.2100 1.2100 -0.0011 -0.09%
2024-10-28 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2109 1.2109 -0.0009 -0.07%
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2024-10-24 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2101 1.2101 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2101 1.2101 1.2148 1.2148 -0.0047 -0.39%
2024-10-22 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2148 1.2148 1.2158 1.2158 -0.0010 -0.08%
2024-10-21 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2158 1.2158 1.2138 1.2138 0.0020 0.16%
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2024-10-16 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1944 1.1944 1.1973 1.1973 -0.0029 -0.24%
2024-10-15 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1973 1.1973 1.2023 1.2023 -0.0050 -0.42%
2024-10-14 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2023 1.2023 1.1992 1.1992 0.0031 0.26%
2024-10-11 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1992 1.1992 1.2007 1.2007 -0.0015 -0.12%
2024-10-10 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2007 1.2007 1.1977 1.1977 0.0030 0.25%
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2024-09-30 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2032 1.2032 1.1991 1.1991 0.0041 0.34%
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2024-09-26 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2003 1.2003 1.1988 1.1988 0.0015 0.13%
2024-09-25 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1961 1.1961 0.0027 0.23%
2024-09-24 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1961 1.1961 1.1942 1.1942 0.0019 0.16%
2024-09-23 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1942 1.1942 1.1940 1.1940 0.0002 0.02%
2024-09-20 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1940 1.1940 1.1953 1.1953 -0.0013 -0.11%
2024-09-19 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1953 1.1953 1.1937 1.1937 0.0016 0.13%
2024-09-18 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1937 1.1937 1.1913 1.1913 0.0024 0.20%
2024-09-13 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1913 1.1913 1.1911 1.1911 0.0002 0.02%
2024-09-12 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1911 1.1911 1.1915 1.1915 -0.0004 -0.03%
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2024-09-09 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1901 1.1901 1.1921 1.1921 -0.0020 -0.17%
2024-09-06 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1921 1.1921 1.1948 1.1948 -0.0027 -0.23%
2024-09-05 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1930 1.1930 0.0018 0.15%
2024-09-04 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1937 1.1937 -0.0007 -0.06%
2024-09-03 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1937 1.1937 1.1923 1.1923 0.0014 0.12%
2024-09-02 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1923 1.1923 1.1970 1.1970 -0.0047 -0.39%
2024-08-30 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1970 1.1970 1.1959 1.1959 0.0011 0.09%
2024-08-29 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1959 1.1959 0.0000 0.00%
2024-08-28 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1961 1.1961 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1961 1.1961 1.1972 1.1972 -0.0011 -0.09%
2024-08-26 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1972 1.1972 1.1975 1.1975 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1975 1.1975 1.1974 1.1974 0.0001 0.01%
2024-08-22 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1974 1.1974 1.1974 1.1974 0.0000 0.00%
2024-08-21 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1974 1.1974 1.1977 1.1977 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1977 1.1977 1.1981 1.1981 -0.0004 -0.03%
2024-08-19 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1981 1.1981 1.1974 1.1974 0.0007 0.06%
2024-08-16 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1974 1.1974 1.1973 1.1973 0.0001 0.01%
2024-08-15 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1973 1.1973 1.1973 1.1973 0.0000 0.00%
2024-08-14 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1973 1.1973 1.1973 1.1973 0.0000 0.00%
2024-08-13 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1973 1.1973 1.1966 1.1966 0.0007 0.06%
2024-08-12 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1966 1.1966 1.1982 1.1982 -0.0016 -0.13%
2024-08-09 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1982 1.1982 1.1989 1.1989 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1989 1.1989 1.2008 1.2008 -0.0019 -0.16%
2024-08-07 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2008 1.2008 1.2003 1.2003 0.0005 0.04%
2024-08-06 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2003 1.2003 1.1992 1.1992 0.0011 0.09%
2024-08-05 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1992 1.1992 1.2047 1.2047 -0.0055 -0.46%
2024-08-02 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2047 1.2047 1.2079 1.2079 -0.0032 -0.26%
2024-08-01 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2080 1.2080 -0.0001 -0.01%
2024-07-30 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2064 1.2064 1.2075 1.2075 -0.0011 -0.09%
2024-07-29 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2075 1.2075 1.2064 1.2064 0.0011 0.09%
2024-07-26 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2064 1.2064 1.2051 1.2051 0.0013 0.11%
2024-07-25 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2085 1.2085 -0.0034 -0.28%
2024-07-24 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2090 1.2090 -0.0005 -0.04%
2024-07-23 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2090 1.2090 1.2124 1.2124 -0.0034 -0.28%
2024-07-22 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2126 1.2126 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2126 1.2126 1.2141 1.2141 -0.0015 -0.12%
2024-07-18 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2141 1.2141 1.2156 1.2156 -0.0015 -0.12%
2024-07-17 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2186 1.2186 -0.0030 -0.25%
2024-07-16 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2186 1.2186 1.2142 1.2142 0.0044 0.36%
2024-07-15 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2151 1.2151 -0.0009 -0.07%
2024-07-12 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2151 1.2151 1.2153 1.2153 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2153 1.2153 1.2135 1.2135 0.0018 0.15%
2024-07-10 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2129 1.2129 0.0006 0.05%
2024-07-09 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2061 1.2061 0.0068 0.56%
2024-07-08 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2061 1.2061 1.2077 1.2077 -0.0016 -0.13%
2024-07-05 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2077 1.2077 1.2077 1.2077 0.0000 0.00%
2024-07-04 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2077 1.2077 1.2087 1.2087 -0.0010 -0.08%
2024-07-03 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2087 1.2087 1.2086 1.2086 0.0001 0.01%
2024-07-02 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2086 1.2086 1.2103 1.2103 -0.0017 -0.14%
2024-07-01 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2103 1.2103 1.2097 1.2097 0.0006 0.05%
2024-06-30 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2081 1.2081 0.0016 0.13%
2024-06-27 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2081 1.2081 1.2093 1.2093 -0.0012 -0.10%
2024-06-26 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2093 1.2093 1.2083 1.2083 0.0010 0.08%
2024-06-25 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2083 1.2083 1.2084 1.2084 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2084 1.2084 1.2097 1.2097 -0.0013 -0.11%
2024-06-21 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2096 1.2096 0.0001 0.01%
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2024-06-07 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2065 1.2065 1.2058 1.2058 0.0007 0.06%
2024-06-06 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2058 1.2058 1.2046 1.2046 0.0012 0.10%
2024-06-05 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2046 1.2046 1.2055 1.2055 -0.0009 -0.07%
2024-06-04 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2055 1.2055 1.2049 1.2049 0.0006 0.05%
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2024-05-10 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2049 1.2049 1.2053 1.2053 -0.0004 -0.03%
2024-05-09 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2053 1.2053 1.2047 1.2047 0.0006 0.05%
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2024-04-25 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2011 1.2011 1.2011 1.2011 0.0000 0.00%
2024-04-24 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2011 1.2011 1.2008 1.2008 0.0003 0.02%
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2024-03-06 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1930 1.1930 0.0002 0.02%
2024-03-05 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1956 1.1956 -0.0026 -0.22%
2024-03-04 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1956 1.1956 1.1943 1.1943 0.0013 0.11%
2024-03-01 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1923 1.1923 0.0020 0.17%
2024-02-29 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1923 1.1923 1.1873 1.1873 0.0050 0.42%
2024-02-28 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1938 1.1938 -0.0065 -0.54%
2024-02-27 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1938 1.1938 1.1891 1.1891 0.0047 0.40%
2024-02-26 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1891 1.1891 1.1900 1.1900 -0.0009 -0.08%
2024-02-23 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1884 1.1884 0.0016 0.13%
2024-02-22 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1884 1.1884 1.1852 1.1852 0.0032 0.27%
2024-02-21 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1852 1.1852 1.1846 1.1846 0.0006 0.05%
2024-02-20 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1846 1.1846 1.1827 1.1827 0.0019 0.16%
2024-02-19 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1827 1.1827 1.1776 1.1776 0.0051 0.43%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信灵活配置混合A 1.1303 1.94%
建信环保产业股票A 0.9640 1.58%
建信裕利 2.1164 1.15%
建信优势LOF 2.4900 1.01%
科创建信 1.0723 0.90%
建信研究精选混合A 1.1463 0.89%
建信研究精选混合C 1.1436 0.88%
建信新能源行业股票A 1.4830 0.80%
建信高端装备股票A 1.1325 0.74%
建信高端装备股票C 1.1165 0.74%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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