建信福泽安泰混合(FOF)A(建信福泽安泰混合(FOF))基金净值查询(005217)
今天最新净值
1.2107
0.0052 0.4300%
2025-02-07
- 累计净值：1.2107
- 成立日期：2017-11-02
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6400亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁珉 王锐 姜华 王志鹏 姚波远
今年以来建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询
今年以来,建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-24 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-01-21 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0024 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-07 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0120 |
-0.99% |
