嘉实新添丰定期混合基金净值查询(004916)
今天最新净值
1.2964
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3219
0.0000 -0.0024%
- 累计净值：1.3687
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6739亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 王夫乐
近一季,嘉实新添丰定期混合(004916)基金累计收益率3.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2970 |
1.3693 |
1.2964 |
1.3687 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2964 |
1.3687 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3611 |
1.3611 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3555 |
1.3555 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3535 |
1.3535 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-12-23 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3598 |
1.3598 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0067 |
0.50% |
| 2024-12-19 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0019 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0096 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3337 |
1.3337 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3219 |
1.3219 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3167 |
1.3167 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-11-15 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3213 |
1.3213 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3219 |
1.3219 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0022 |
0.17% |
