嘉实新添丰定期混合基金净值查询(004916)
今天最新净值
1.2964
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3219
0.0000 -0.0024%
- 累计净值：1.3687
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6739亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 王夫乐
近一周,嘉实新添丰定期混合(004916)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2970 |
1.3693 |
1.2964 |
1.3687 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2964 |
1.3687 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0021 |
0.15% |
