中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)
今天最新净值
1.2372
-0.0009 -0.0700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2171
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：1.2372
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4712亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 钱亚婷 胡阗洋 苏佳
近一周,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0014 |
0.11% |
