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中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)

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今天最新净值 1.2372 -0.0009 -0.0700% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2171 0.0000 -0.0007%
  • 累计净值：1.2372
  • 成立日期：2017-12-01
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4712亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：张跃鹏 钱亚婷 胡阗洋 苏佳
近一年中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率7.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2372 1.2372 1.2372 1.2372 0.0000 0.00%
2025-02-10 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2372 1.2372 1.2381 1.2381 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2381 1.2381 1.2372 1.2372 0.0009 0.07%
2025-02-06 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2372 1.2372 1.2350 1.2350 0.0022 0.18%
2025-02-05 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2350 1.2350 1.2336 1.2336 0.0014 0.11%
2025-01-27 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2336 1.2336 1.2332 1.2332 0.0004 0.03%
2025-01-22 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2329 1.2329 1.2327 1.2327 0.0002 0.02%
2025-01-14 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2320 1.2320 1.2301 1.2301 0.0019 0.15%
2025-01-13 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2301 1.2301 1.2309 1.2309 -0.0008 -0.06%
2025-01-10 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2309 1.2309 1.2311 1.2311 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2311 1.2311 1.2318 1.2318 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2318 1.2318 1.2323 1.2323 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2323 1.2323 1.2320 1.2320 0.0003 0.02%
2025-01-06 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.00%
2025-01-03 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2320 1.2320 1.2321 1.2321 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2321 1.2321 1.2314 1.2314 0.0007 0.06%
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2024-12-24 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2292 1.2292 1.2291 1.2291 0.0001 0.01%
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2024-12-11 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2289 1.2289 1.2269 1.2269 0.0020 0.16%
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2024-12-09 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2234 1.2234 1.2235 1.2235 -0.0001 -0.01%
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2024-12-05 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2221 1.2221 1.2208 1.2208 0.0013 0.11%
2024-12-04 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2208 1.2208 1.2220 1.2220 -0.0012 -0.10%
2024-12-03 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2220 1.2220 1.2222 1.2222 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2222 1.2222 1.2196 1.2196 0.0026 0.21%
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2024-11-15 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2183 1.2183 1.2193 1.2193 -0.0010 -0.08%
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2024-08-13 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1929 1.1929 1.1921 1.1921 0.0008 0.07%
2024-08-12 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1921 1.1921 1.1945 1.1945 -0.0024 -0.20%
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2024-08-05 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1969 1.1969 1.1963 1.1963 0.0006 0.05%
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2024-04-23 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1904 1.1904 1.1901 1.1901 0.0003 0.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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