华夏睿磐泰茂混合C基金净值查询(004721)
今天最新净值
1.3245
0.0018 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3070
-0.0007 -0.0570%
- 累计净值：1.3455
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8544亿
- 最近资产：7.65亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：魏镇江 张弘弢 宋洋
今年以来,华夏睿磐泰茂混合C(004721)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3246 |
1.3456 |
1.3245 |
1.3455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3245 |
1.3455 |
1.3227 |
1.3437 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3227 |
1.3437 |
1.3198 |
1.3408 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3198 |
1.3408 |
1.3209 |
1.3419 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3209 |
1.3419 |
1.3204 |
1.3414 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3184 |
1.3394 |
1.3195 |
1.3405 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3180 |
1.3390 |
1.3142 |
1.3352 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3142 |
1.3352 |
1.3155 |
1.3365 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3155 |
1.3365 |
1.3170 |
1.3380 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3170 |
1.3380 |
1.3194 |
1.3404 |
-0.0024 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3194 |
1.3404 |
1.3196 |
1.3406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3196 |
1.3406 |
1.3196 |
1.3406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3196 |
1.3406 |
1.3185 |
1.3395 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3185 |
1.3395 |
1.3206 |
1.3416 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3206 |
1.3416 |
1.3224 |
1.3434 |
-0.0018 |
-0.14% |
