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嘉实稳华纯债债券A(嘉实稳华纯债债券)基金净值查询(004544)

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今天最新净值 1.0288 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2745
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9099亿
最近资产：15.39亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

今年以来嘉实稳华纯债债券A|嘉实稳华纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实稳华纯债债券A(004544)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0294	1.2751	1.0288	1.2745	0.0006	0.06%
2025-02-07	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0288	1.2745	1.0285	1.2742	0.0003	0.03%
2025-02-06	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0285	1.2742	1.0289	1.2746	-0.0004	-0.04%
2025-02-05	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0289	1.2746	1.0288	1.2745	0.0001	0.01%
2025-01-27	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0288	1.2745	1.0292	1.2749	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0293	1.2750	1.0295	1.2752	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0301	1.2758	1.0300	1.2757	0.0001	0.01%
2025-01-13	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0300	1.2757	1.0305	1.2762	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0305	1.2762	1.0303	1.2760	0.0002	0.02%
2025-01-09	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0303	1.2760	1.0298	1.2755	0.0005	0.05%

2025-01-08	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0298	1.2755	1.0300	1.2757	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0300	1.2757	1.0297	1.2754	0.0003	0.03%
2025-01-06	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0297	1.2754	1.0303	1.2760	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0303	1.2760	1.0303	1.2760	0.0000	0.00%
2025-01-02	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0303	1.2760	1.0311	1.2768	-0.0008	-0.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%