国寿安保稳寿混合C基金净值查询(004406)
今天最新净值
1.1135
0.0031 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0806
0.0003 0.0273%
- 累计净值：1.4620
- 成立日期：2017-08-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.2581亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李一鸣 张标
今年以来,国寿安保稳寿混合C(004406)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1112 |
1.4597 |
1.1135 |
1.4620 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1135 |
1.4620 |
1.1104 |
1.4589 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1104 |
1.4589 |
1.1068 |
1.4553 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1068 |
1.4553 |
1.1073 |
1.4558 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1073 |
1.4558 |
1.1051 |
1.4536 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1020 |
1.4505 |
1.1066 |
1.4551 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1051 |
1.4536 |
1.0961 |
1.4446 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.0961 |
1.4446 |
1.0983 |
1.4468 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.0983 |
1.4468 |
1.0999 |
1.4484 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.0999 |
1.4484 |
1.1022 |
1.4507 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1022 |
1.4507 |
1.1022 |
1.4507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1022 |
1.4507 |
1.1049 |
1.4534 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1049 |
1.4534 |
1.1049 |
1.4534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1049 |
1.4534 |
1.1080 |
1.4565 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1080 |
1.4565 |
1.1092 |
1.4577 |
-0.0012 |
-0.11% |
