国寿安保稳寿混合A基金净值查询(004405)
今天最新净值
1.1118
0.0022 0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0849
0.0003 0.0273%
- 累计净值：1.4645
- 成立日期：2017-08-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.2424亿
- 最近资产：2.27亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李一鸣 张标
今年以来,国寿安保稳寿混合A(004405)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1118 |
1.4645 |
1.1096 |
1.4623 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1065 |
1.4592 |
1.1111 |
1.4638 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1096 |
1.4623 |
1.1005 |
1.4532 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1005 |
1.4532 |
1.1027 |
1.4554 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1027 |
1.4554 |
1.1043 |
1.4570 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1043 |
1.4570 |
1.1066 |
1.4593 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1066 |
1.4593 |
1.1066 |
1.4593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1066 |
1.4593 |
1.1093 |
1.4620 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1093 |
1.4620 |
1.1094 |
1.4621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1094 |
1.4621 |
1.1125 |
1.4652 |
-0.0031 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-02 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1125 |
1.4652 |
1.1137 |
1.4664 |
-0.0012 |
-0.11% |
