华泰柏瑞量化创优混合(华泰柏瑞量化创优)基金净值查询(004394)
今天最新净值
1.4749
0.0273 1.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4342
-0.0047 -0.3283%
- 累计净值：1.4749
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4798亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 笪篁
近一年华泰柏瑞量化创优混合|华泰柏瑞量化创优基金净值查询
近一年,华泰柏瑞量化创优混合(004394)基金累计收益率24.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4792 |
1.4792 |
1.4749 |
1.4749 |
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0.29% |
| 2025-02-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4476 |
1.4476 |
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1.89% |
| 2025-02-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4476 |
1.4476 |
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1.4072 |
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2.87% |
| 2025-02-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4072 |
1.4072 |
1.4154 |
1.4154 |
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-0.58% |
| 2025-01-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4471 |
1.4471 |
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-2.19% |
| 2025-01-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.4362 |
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-0.22% |
| 2025-01-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4094 |
1.4094 |
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1.3527 |
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4.19% |
| 2025-01-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3527 |
1.3527 |
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| 2025-01-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3512 |
1.3512 |
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1.3732 |
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| 2025-01-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.3732 |
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1.3722 |
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|
|
| 2025-01-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.3722 |
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1.3804 |
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| 2025-01-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3804 |
1.3804 |
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| 2025-01-06 |
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华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.3631 |
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| 2025-01-03 |
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华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.3629 |
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| 2025-01-02 |
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华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3892 |
1.3892 |
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1.4386 |
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| 2024-12-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.4386 |
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1.4800 |
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-2.80% |
| 2024-12-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4827 |
1.4827 |
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| 2024-12-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4721 |
1.4721 |
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1.4826 |
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-0.71% |
| 2024-12-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4826 |
1.4826 |
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1.4669 |
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1.07% |
| 2024-12-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4669 |
1.4669 |
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1.4823 |
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| 2024-12-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4823 |
1.4823 |
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| 2024-12-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4800 |
1.4800 |
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1.4663 |
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| 2024-12-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.4663 |
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| 2024-12-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.4645 |
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| 2024-12-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.4656 |
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1.4886 |
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|
|
| 2024-12-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.4886 |
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1.5186 |
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| 2024-12-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5186 |
1.5186 |
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1.5000 |
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| 2024-12-11 |
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华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5000 |
1.5000 |
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1.4954 |
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| 2024-12-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.4954 |
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| 2024-12-09 |
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华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4866 |
1.4866 |
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| 2024-12-06 |
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华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.4953 |
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| 2024-12-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4684 |
1.4684 |
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1.4613 |
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| 2024-12-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
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1.4613 |
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1.4832 |
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| 2024-12-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4832 |
1.4832 |
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1.4941 |
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-0.73% |
| 2024-12-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4738 |
1.4738 |
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| 2024-11-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4738 |
1.4738 |
1.4421 |
1.4421 |
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2.20% |
| 2024-11-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4630 |
1.4630 |
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-1.43% |
| 2024-11-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4264 |
1.4264 |
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2.57% |
| 2024-11-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4389 |
1.4389 |
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-0.87% |
| 2024-11-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4401 |
1.4401 |
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-0.08% |
| 2024-11-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4401 |
1.4401 |
1.4969 |
1.4969 |
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-3.79% |
| 2024-11-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4969 |
1.4969 |
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1.4958 |
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0.07% |
| 2024-11-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4958 |
1.4958 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0081 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4877 |
1.4877 |
1.4483 |
1.4483 |
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2.72% |
| 2024-11-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4483 |
1.4483 |
1.4810 |
1.4810 |
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-2.21% |
| 2024-11-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0537 |
-3.50% |
| 2024-11-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5833 |
1.5833 |
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-3.07% |
| 2024-11-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5833 |
1.5833 |
1.5670 |
1.5670 |
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| 2024-11-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5746 |
1.5746 |
1.5313 |
1.5313 |
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2.83% |
| 2024-11-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5313 |
1.5313 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2024-11-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5468 |
1.5468 |
1.5003 |
1.5003 |
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| 2024-11-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5003 |
1.5003 |
1.5095 |
1.5095 |
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-0.61% |
| 2024-11-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.4513 |
1.4513 |
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4.01% |
| 2024-11-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4513 |
1.4513 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0372 |
2.63% |
| 2024-11-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4141 |
1.4141 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0228 |
-1.59% |
| 2024-10-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4369 |
1.4369 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0087 |
0.61% |
| 2024-10-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4282 |
1.4282 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0175 |
-1.21% |
| 2024-10-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4457 |
1.4457 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0281 |
-1.91% |
| 2024-10-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4738 |
1.4738 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-10-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4791 |
1.4791 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0313 |
2.16% |
| 2024-10-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4478 |
1.4478 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2024-10-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4684 |
1.4684 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-10-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-10-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4707 |
1.4707 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0097 |
0.66% |
| 2024-10-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0986 |
7.24% |
| 2024-10-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-10-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0275 |
-1.98% |
| 2024-10-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0394 |
-2.75% |
| 2024-10-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0312 |
2.23% |
| 2024-10-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0660 |
-4.50% |
| 2024-10-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0299 |
-2.00% |
| 2024-10-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.1495 |
-9.09% |
| 2024-10-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6455 |
1.6455 |
1.4381 |
1.4381 |
0.2074 |
14.42% |
| 2024-09-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4381 |
1.4381 |
1.2655 |
1.2655 |
0.1726 |
13.64% |
| 2024-09-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0946 |
8.08% |
| 2024-09-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0439 |
3.90% |
| 2024-09-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0127 |
1.14% |
| 2024-09-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0510 |
4.80% |
| 2024-09-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-09-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2024-09-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-09-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2024-09-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-09-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0136 |
1.27% |
| 2024-09-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-09-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0195 |
-1.79% |
| 2024-09-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-09-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-09-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0137 |
1.28% |
| 2024-09-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0741 |
1.0741 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0275 |
-2.50% |
| 2024-08-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0247 |
2.29% |
| 2024-08-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0088 |
0.82% |
| 2024-08-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0111 |
-1.03% |
| 2024-08-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-08-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-08-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-08-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0918 |
1.0918 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2024-08-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-08-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0161 |
-1.44% |
| 2024-08-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-08-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-08-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-08-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-08-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0151 |
1.36% |
| 2024-08-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0236 |
-2.08% |
| 2024-08-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0206 |
-1.78% |
| 2024-07-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0409 |
3.62% |
| 2024-07-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2024-07-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0148 |
-1.29% |
| 2024-07-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0102 |
0.89% |
| 2024-07-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-07-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0161 |
-1.39% |
| 2024-07-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0376 |
-3.14% |
| 2024-07-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-07-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-07-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1995 |
1.1995 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0104 |
0.87% |
| 2024-07-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2024-07-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0119 |
1.01% |
| 2024-07-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1826 |
1.1826 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2024-07-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-07-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0198 |
1.69% |
| 2024-07-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1548 |
1.1548 |
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1.49% |
| 2024-07-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2024-07-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1649 |
1.1649 |
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0.55% |
| 2024-07-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1734 |
1.1734 |
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-0.72% |
| 2024-07-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1734 |
1.1734 |
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1.1798 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2024-07-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1930 |
1.1930 |
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-1.11% |
| 2024-07-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1906 |
1.1906 |
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| 2024-06-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1972 |
1.1972 |
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-0.55% |
| 2024-06-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1972 |
1.1972 |
1.2163 |
1.2163 |
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-1.57% |
| 2024-06-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0196 |
1.64% |
| 2024-06-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0192 |
-1.58% |
| 2024-06-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2024-06-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2383 |
1.2383 |
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-0.26% |
| 2024-06-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2383 |
1.2383 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2024-06-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0159 |
-1.25% |
| 2024-06-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2649 |
1.2649 |
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0.31% |
| 2024-06-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2649 |
1.2649 |
1.2547 |
1.2547 |
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0.81% |
| 2024-06-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2547 |
1.2547 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0134 |
1.08% |
| 2024-06-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-06-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-06-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-06-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0225 |
-1.79% |
| 2024-06-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2599 |
1.2599 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2024-06-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2024-06-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2759 |
1.2759 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0183 |
1.46% |
| 2024-06-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2576 |
1.2576 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0089 |
0.71% |
| 2024-05-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-05-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2534 |
1.2534 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-05-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2024-05-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2652 |
1.2652 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-05-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2562 |
1.2562 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2024-05-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0163 |
-1.26% |
| 2024-05-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2935 |
1.2935 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0081 |
0.63% |
| 2024-05-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2024-05-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2948 |
1.2948 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0076 |
0.59% |
| 2024-05-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0089 |
0.70% |
| 2024-05-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2783 |
1.2783 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2024-05-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-05-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2931 |
1.2931 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-05-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2024-05-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0195 |
1.50% |
| 2024-05-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2970 |
1.2970 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0181 |
-1.38% |
| 2024-05-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-05-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3206 |
1.3206 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0263 |
2.03% |
| 2024-04-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2024-04-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3066 |
1.3066 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0368 |
2.90% |
| 2024-04-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0385 |
3.13% |
| 2024-04-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0185 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0272 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0238 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0212 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0228 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0138 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2611 |
1.2611 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0198 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2809 |
1.2809 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2024-04-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2934 |
1.2934 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0313 |
2.47% |
| 2024-03-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0088 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0114 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0315 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0052 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0196 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2936 |
1.2936 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0174 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0287 |
2.20% |
| 2024-03-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3005 |
1.3005 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3095 |
1.3095 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0461 |
3.65% |
| 2024-03-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0126 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0231 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2739 |
1.2739 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0112 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0401 |
3.30% |
| 2024-02-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0324 |
-2.60% |
| 2024-02-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0277 |
2.27% |
| 2024-02-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0122 |
1.01% |
