华泰柏瑞量化创优混合(华泰柏瑞量化创优)基金净值查询(004394)
今天最新净值
1.4749
0.0273 1.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4342
-0.0047 -0.3283%
- 累计净值：1.4749
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4798亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 笪篁
近一月华泰柏瑞量化创优混合|华泰柏瑞量化创优基金净值查询
近一月,华泰柏瑞量化创优混合(004394)基金累计收益率6.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4792 |
1.4792 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0273 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0404 |
2.87% |
| 2025-02-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4072 |
1.4072 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0317 |
-2.19% |
| 2025-01-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4362 |
1.4362 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4094 |
1.4094 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0567 |
4.19% |
| 2025-01-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3527 |
1.3527 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0015 |
0.11% |
