南方智慧混合基金净值查询(004357)
今天最新净值
2.5115
0.0040 0.1600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.4762
0.0038 0.1540%
- 累计净值：2.5115
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9142亿
- 最近资产：4.69亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近半年,南方智慧混合(004357)基金累计收益率7.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5121 |
2.5121 |
2.5115 |
2.5115 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5115 |
2.5115 |
2.5075 |
2.5075 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5075 |
2.5075 |
2.4956 |
2.4956 |
0.0119 |
0.48% |
| 2025-02-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4956 |
2.4956 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4990 |
2.4990 |
2.4942 |
2.4942 |
0.0048 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4942 |
2.4942 |
2.5007 |
2.5007 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2025-02-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5007 |
2.5007 |
2.5582 |
2.5582 |
-0.0575 |
-2.25% |
| 2025-01-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5582 |
2.5582 |
2.5205 |
2.5205 |
0.0377 |
1.50% |
| 2025-01-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4753 |
2.4753 |
2.4993 |
2.4993 |
-0.0240 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5078 |
2.5078 |
2.4727 |
2.4727 |
0.0351 |
1.42% |
|
|
| 2025-01-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4727 |
2.4727 |
2.4945 |
2.4945 |
-0.0218 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4945 |
2.4945 |
2.5136 |
2.5136 |
-0.0191 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5136 |
2.5136 |
2.5344 |
2.5344 |
-0.0208 |
-0.82% |
| 2025-01-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5344 |
2.5344 |
2.5216 |
2.5216 |
0.0128 |
0.51% |
| 2025-01-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5216 |
2.5216 |
2.5259 |
2.5259 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5259 |
2.5259 |
2.5236 |
2.5236 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5236 |
2.5236 |
2.5369 |
2.5369 |
-0.0133 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5369 |
2.5369 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0391 |
-1.52% |
| 2024-12-31 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5760 |
2.5760 |
2.5941 |
2.5941 |
-0.0181 |
-0.70% |
| 2024-12-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5706 |
2.5706 |
2.5879 |
2.5879 |
-0.0173 |
-0.67% |
| 2024-12-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5879 |
2.5879 |
2.5682 |
2.5682 |
0.0197 |
0.77% |
| 2024-12-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5682 |
2.5682 |
2.5368 |
2.5368 |
0.0314 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5368 |
2.5368 |
2.5097 |
2.5097 |
0.0271 |
1.08% |
| 2024-12-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5097 |
2.5097 |
2.5307 |
2.5307 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2024-12-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5307 |
2.5307 |
2.5546 |
2.5546 |
-0.0239 |
-0.94% |
|
|
| 2024-12-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5546 |
2.5546 |
2.5359 |
2.5359 |
0.0187 |
0.74% |
| 2024-12-17 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5359 |
2.5359 |
2.5369 |
2.5369 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5369 |
2.5369 |
2.5348 |
2.5348 |
0.0021 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5348 |
2.5348 |
2.5898 |
2.5898 |
-0.0550 |
-2.12% |
| 2024-12-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5898 |
2.5898 |
2.5695 |
2.5695 |
0.0203 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5695 |
2.5695 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0085 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5610 |
2.5610 |
2.5459 |
2.5459 |
0.0151 |
0.59% |
| 2024-12-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5459 |
2.5459 |
2.5489 |
2.5489 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5489 |
2.5489 |
2.5298 |
2.5298 |
0.0191 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5298 |
2.5298 |
2.5379 |
2.5379 |
-0.0081 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5379 |
2.5379 |
2.5246 |
2.5246 |
0.0133 |
0.53% |
| 2024-12-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5246 |
2.5246 |
2.4921 |
2.4921 |
0.0325 |
1.30% |
| 2024-12-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4921 |
2.4921 |
2.4958 |
2.4958 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2024-11-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4958 |
2.4958 |
2.4883 |
2.4883 |
0.0075 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4883 |
2.4883 |
2.5044 |
2.5044 |
-0.0161 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5044 |
2.5044 |
2.4798 |
2.4798 |
0.0246 |
0.99% |
| 2024-11-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4798 |
2.4798 |
2.4724 |
2.4724 |
0.0074 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4724 |
2.4724 |
2.4769 |
2.4769 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4769 |
2.4769 |
2.5382 |
2.5382 |
-0.0613 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5382 |
2.5382 |
2.5379 |
2.5379 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5379 |
2.5379 |
2.5396 |
2.5396 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5396 |
2.5396 |
2.5407 |
2.5407 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2024-11-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5407 |
2.5407 |
2.5139 |
2.5139 |
0.0268 |
1.07% |
| 2024-11-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5139 |
2.5139 |
2.5272 |
2.5272 |
-0.0133 |
-0.53% |
| 2024-11-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5272 |
2.5272 |
2.5424 |
2.5424 |
-0.0152 |
-0.60% |
| 2024-11-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5424 |
2.5424 |
2.5197 |
2.5197 |
0.0227 |
0.90% |
| 2024-11-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5197 |
2.5197 |
2.5349 |
2.5349 |
-0.0152 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5349 |
2.5349 |
2.5659 |
2.5659 |
-0.0310 |
-1.21% |
| 2024-11-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5659 |
2.5659 |
2.6011 |
2.6011 |
-0.0352 |
-1.35% |
| 2024-11-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6011 |
2.6011 |
2.5454 |
2.5454 |
0.0557 |
2.19% |
| 2024-11-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5454 |
2.5454 |
2.5739 |
2.5739 |
-0.0285 |
-1.11% |
| 2024-11-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5739 |
2.5739 |
2.5542 |
2.5542 |
0.0197 |
0.77% |
| 2024-11-04 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5542 |
2.5542 |
2.5418 |
2.5418 |
0.0124 |
0.49% |
| 2024-11-01 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5418 |
2.5418 |
2.5162 |
2.5162 |
0.0256 |
1.02% |
| 2024-10-31 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5162 |
2.5162 |
2.5422 |
2.5422 |
-0.0260 |
-1.02% |
| 2024-10-30 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5422 |
2.5422 |
2.5622 |
2.5622 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2024-10-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5622 |
2.5622 |
2.5836 |
2.5836 |
-0.0214 |
-0.83% |
| 2024-10-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5836 |
2.5836 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0016 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5820 |
2.5820 |
2.5942 |
2.5942 |
-0.0122 |
-0.47% |
| 2024-10-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5942 |
2.5942 |
2.6113 |
2.6113 |
-0.0171 |
-0.65% |
| 2024-10-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6113 |
2.6113 |
2.6072 |
2.6072 |
0.0041 |
0.16% |
| 2024-10-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6072 |
2.6072 |
2.5893 |
2.5893 |
0.0179 |
0.69% |
| 2024-10-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5893 |
2.5893 |
2.5956 |
2.5956 |
-0.0063 |
-0.24% |
| 2024-10-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5956 |
2.5956 |
2.5688 |
2.5688 |
0.0268 |
1.04% |
| 2024-10-17 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5688 |
2.5688 |
2.6145 |
2.6145 |
-0.0457 |
-1.75% |
| 2024-10-16 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6145 |
2.6145 |
2.5954 |
2.5954 |
0.0191 |
0.74% |
| 2024-10-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5954 |
2.5954 |
2.6581 |
2.6581 |
-0.0627 |
-2.36% |
| 2024-10-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6581 |
2.6581 |
2.5757 |
2.5757 |
0.0824 |
3.20% |
| 2024-10-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5757 |
2.5757 |
2.6009 |
2.6009 |
-0.0252 |
-0.97% |
| 2024-10-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6009 |
2.6009 |
2.5128 |
2.5128 |
0.0881 |
3.51% |
| 2024-10-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5128 |
2.5128 |
2.6828 |
2.6828 |
-0.1700 |
-6.34% |
| 2024-10-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6828 |
2.6828 |
2.6539 |
2.6539 |
0.0289 |
1.09% |
| 2024-09-30 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6539 |
2.6539 |
2.5137 |
2.5137 |
0.1402 |
5.58% |
| 2024-09-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5137 |
2.5137 |
2.4905 |
2.4905 |
0.0232 |
0.93% |
| 2024-09-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4905 |
2.4905 |
2.3887 |
2.3887 |
0.1018 |
4.26% |
| 2024-09-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3887 |
2.3887 |
2.3558 |
2.3558 |
0.0329 |
1.40% |
| 2024-09-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3558 |
2.3558 |
2.2578 |
2.2578 |
0.0980 |
4.34% |
| 2024-09-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2578 |
2.2578 |
2.2273 |
2.2273 |
0.0305 |
1.37% |
| 2024-09-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2273 |
2.2273 |
2.2171 |
2.2171 |
0.0102 |
0.46% |
| 2024-09-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2171 |
2.2171 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0021 |
0.09% |
| 2024-09-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2150 |
2.2150 |
2.1748 |
2.1748 |
0.0402 |
1.85% |
| 2024-09-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.1748 |
2.1748 |
2.1782 |
2.1782 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.1782 |
2.1782 |
2.1815 |
2.1815 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2024-09-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.1815 |
2.1815 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0234 |
-1.06% |
| 2024-09-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2049 |
2.2049 |
2.2038 |
2.2038 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2038 |
2.2038 |
2.2504 |
2.2504 |
-0.0466 |
-2.07% |
| 2024-09-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2504 |
2.2504 |
2.2736 |
2.2736 |
-0.0232 |
-1.02% |
| 2024-09-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2736 |
2.2736 |
2.2865 |
2.2865 |
-0.0129 |
-0.56% |
| 2024-09-04 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2865 |
2.2865 |
2.3061 |
2.3061 |
-0.0196 |
-0.85% |
| 2024-09-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3061 |
2.3061 |
2.3303 |
2.3303 |
-0.0242 |
-1.04% |
| 2024-09-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3303 |
2.3303 |
2.3192 |
2.3192 |
0.0111 |
0.48% |
| 2024-08-30 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3192 |
2.3192 |
2.3113 |
2.3113 |
0.0079 |
0.34% |
| 2024-08-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3113 |
2.3113 |
2.3265 |
2.3265 |
-0.0152 |
-0.65% |
| 2024-08-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3265 |
2.3265 |
2.3405 |
2.3405 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2024-08-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3405 |
2.3405 |
2.3361 |
2.3361 |
0.0044 |
0.19% |
| 2024-08-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3361 |
2.3361 |
2.3492 |
2.3492 |
-0.0131 |
-0.56% |
| 2024-08-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3492 |
2.3492 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0216 |
0.93% |
| 2024-08-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3276 |
2.3276 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0041 |
0.18% |
| 2024-08-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3235 |
2.3235 |
2.3398 |
2.3398 |
-0.0163 |
-0.70% |
| 2024-08-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3398 |
2.3398 |
2.3662 |
2.3662 |
-0.0264 |
-1.12% |
| 2024-08-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3662 |
2.3662 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0150 |
0.64% |
| 2024-08-16 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3512 |
2.3512 |
2.3428 |
2.3428 |
0.0084 |
0.36% |
| 2024-08-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3428 |
2.3428 |
2.3148 |
2.3148 |
0.0280 |
1.21% |
| 2024-08-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3148 |
2.3148 |
2.3362 |
2.3362 |
-0.0214 |
-0.92% |
