国寿安保稳信混合A基金净值查询(004301)
今天最新净值
1.1664
0.0070 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1380
0.0005 0.0483%
- 累计净值：1.4022
- 成立日期：2017-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2298亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 董瑞倩 张标 高鑫
近一月,国寿安保稳信混合A(004301)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1648 |
1.4006 |
1.1664 |
1.4022 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1664 |
1.4022 |
1.1594 |
1.3952 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1594 |
1.3952 |
1.1560 |
1.3918 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1560 |
1.3918 |
1.1602 |
1.3960 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1602 |
1.3960 |
1.1594 |
1.3952 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1578 |
1.3936 |
1.1609 |
1.3967 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1560 |
1.3918 |
1.1465 |
1.3823 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1465 |
1.3823 |
1.1460 |
1.3818 |
0.0005 |
0.04% |
