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国寿安保稳信混合A基金净值查询(004301)

今天最新净值 1.1664 0.0070 0.6000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.1380 0.0005 0.0483%
  • 累计净值:1.4022
  • 成立日期:2017-03-08
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2298亿
  • 最近资产:1.42亿
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李丹 董瑞倩 张标 高鑫
今年以来国寿安保稳信混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国寿安保稳信混合A(004301)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 004301 国寿安保稳信混合A 1.1648 1.4006 1.1664 1.4022 -0.0016 -0.14%
2025-02-07 004301 国寿安保稳信混合A 1.1664 1.4022 1.1594 1.3952 0.0070 0.60%
2025-02-06 004301 国寿安保稳信混合A 1.1594 1.3952 1.1560 1.3918 0.0034 0.29%
2025-02-05 004301 国寿安保稳信混合A 1.1560 1.3918 1.1602 1.3960 -0.0042 -0.36%
2025-01-27 004301 国寿安保稳信混合A 1.1602 1.3960 1.1594 1.3952 0.0008 0.07%
2025-01-22 004301 国寿安保稳信混合A 1.1578 1.3936 1.1609 1.3967 -0.0031 -0.27%
2025-01-14 004301 国寿安保稳信混合A 1.1560 1.3918 1.1465 1.3823 0.0095 0.83%
2025-01-13 004301 国寿安保稳信混合A 1.1465 1.3823 1.1460 1.3818 0.0005 0.04%
2025-01-10 004301 国寿安保稳信混合A 1.1460 1.3818 1.1493 1.3851 -0.0033 -0.29%
2025-01-09 004301 国寿安保稳信混合A 1.1493 1.3851 1.1509 1.3867 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 004301 国寿安保稳信混合A 1.1509 1.3867 1.1511 1.3869 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004301 国寿安保稳信混合A 1.1511 1.3869 1.1489 1.3847 0.0022 0.19%
2025-01-06 004301 国寿安保稳信混合A 1.1489 1.3847 1.1484 1.3842 0.0005 0.04%
2025-01-03 004301 国寿安保稳信混合A 1.1484 1.3842 1.1505 1.3863 -0.0021 -0.18%
2025-01-02 004301 国寿安保稳信混合A 1.1505 1.3863 1.1559 1.3917 -0.0054 -0.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%