国寿安保稳信混合A基金净值查询(004301)
今天最新净值
1.1664
0.0070 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1380
0.0005 0.0483%
- 累计净值:1.4022
- 成立日期:2017-03-08
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:1.2298亿
- 最近资产:1.42亿
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:李丹 董瑞倩 张标 高鑫
今年以来,国寿安保稳信混合A(004301)基金累计收益率0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1648 |
1.4006 |
1.1664 |
1.4022 |
-0.0016 |
-0.14% |
2025-02-07 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1664 |
1.4022 |
1.1594 |
1.3952 |
0.0070 |
0.60% |
2025-02-06 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1594 |
1.3952 |
1.1560 |
1.3918 |
0.0034 |
0.29% |
2025-02-05 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1560 |
1.3918 |
1.1602 |
1.3960 |
-0.0042 |
-0.36% |
2025-01-27 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1602 |
1.3960 |
1.1594 |
1.3952 |
0.0008 |
0.07% |
2025-01-22 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1578 |
1.3936 |
1.1609 |
1.3967 |
-0.0031 |
-0.27% |
2025-01-14 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1560 |
1.3918 |
1.1465 |
1.3823 |
0.0095 |
0.83% |
2025-01-13 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1465 |
1.3823 |
1.1460 |
1.3818 |
0.0005 |
0.04% |
2025-01-10 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1460 |
1.3818 |
1.1493 |
1.3851 |
-0.0033 |
-0.29% |
2025-01-09 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1493 |
1.3851 |
1.1509 |
1.3867 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
2025-01-08 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1509 |
1.3867 |
1.1511 |
1.3869 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-07 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1511 |
1.3869 |
1.1489 |
1.3847 |
0.0022 |
0.19% |
2025-01-06 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1489 |
1.3847 |
1.1484 |
1.3842 |
0.0005 |
0.04% |
2025-01-03 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1484 |
1.3842 |
1.1505 |
1.3863 |
-0.0021 |
-0.18% |
2025-01-02 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1505 |
1.3863 |
1.1559 |
1.3917 |
-0.0054 |
-0.47% |