国寿安保稳嘉混合C基金净值查询(004259)
今天最新净值
1.1483
0.0024 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1191
0.0010 0.0924%
- 累计净值：1.4673
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8293亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 董瑞倩 李一鸣 吴闻 张标
近一季,国寿安保稳嘉混合C(004259)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1502 |
1.4692 |
1.1483 |
1.4673 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1483 |
1.4673 |
1.1459 |
1.4649 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1459 |
1.4649 |
1.1451 |
1.4641 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1451 |
1.4641 |
1.1401 |
1.4591 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1401 |
1.4591 |
1.1431 |
1.4621 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1436 |
1.4626 |
1.1447 |
1.4637 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1422 |
1.4612 |
1.1393 |
1.4583 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1393 |
1.4583 |
1.1409 |
1.4599 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1409 |
1.4599 |
1.1420 |
1.4610 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1420 |
1.4610 |
1.1427 |
1.4617 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1427 |
1.4617 |
1.1422 |
1.4612 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1422 |
1.4612 |
1.1424 |
1.4614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1424 |
1.4614 |
1.1423 |
1.4613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1423 |
1.4613 |
1.1441 |
1.4631 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1441 |
1.4631 |
1.1460 |
1.4650 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1460 |
1.4650 |
1.1502 |
1.4692 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1468 |
1.4658 |
1.1443 |
1.4633 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1443 |
1.4633 |
1.1449 |
1.4639 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1449 |
1.4639 |
1.1412 |
1.4602 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1412 |
1.4602 |
1.1406 |
1.4596 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1406 |
1.4596 |
1.1400 |
1.4590 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1400 |
1.4590 |
1.1379 |
1.4569 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1379 |
1.4569 |
1.1370 |
1.4560 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1370 |
1.4560 |
1.1397 |
1.4587 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1397 |
1.4587 |
1.1405 |
1.4595 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1405 |
1.4595 |
1.1443 |
1.4633 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-12-12 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1443 |
1.4633 |
1.1421 |
1.4611 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1421 |
1.4611 |
1.1373 |
1.4563 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1373 |
1.4563 |
1.1330 |
1.4520 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1330 |
1.4520 |
1.1309 |
1.4499 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1309 |
1.4499 |
1.1282 |
1.4472 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1282 |
1.4472 |
1.1275 |
1.4465 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1275 |
1.4465 |
1.1274 |
1.4464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1274 |
1.4464 |
1.1279 |
1.4469 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1279 |
1.4469 |
1.1225 |
1.4415 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1225 |
1.4415 |
1.1198 |
1.4388 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1198 |
1.4388 |
1.1187 |
1.4377 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1187 |
1.4377 |
1.1167 |
1.4357 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1167 |
1.4357 |
1.1181 |
1.4371 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1181 |
1.4371 |
1.1177 |
1.4367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1177 |
1.4367 |
1.1228 |
1.4418 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-11-21 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1228 |
1.4418 |
1.1208 |
1.4398 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-20 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1208 |
1.4398 |
1.1202 |
1.4392 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1202 |
1.4392 |
1.1178 |
1.4368 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1178 |
1.4368 |
1.1250 |
1.4440 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2024-11-15 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1250 |
1.4440 |
1.1283 |
1.4473 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1283 |
1.4473 |
1.1336 |
1.4526 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-11-13 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1336 |
1.4526 |
1.1346 |
1.4536 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1346 |
1.4536 |
1.1373 |
1.4563 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1373 |
1.4563 |
1.1406 |
1.4596 |
-0.0033 |
-0.29% |
